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BILAN CITYFLOATING DEBILLY 2020 Siren 798358180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34616	9616	25000	25000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	55909		55909	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	914003		914003	914003
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216666		216666	216666
TOTAL (I)	1221194	9616	1211578	1155669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187296	66780	120516	167459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11621
Clients et comptes rattachés	45575		45575	47095
Autres créances	690012		690012	223310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219813		219813	1561628
Charges constatées d’avance	45577		45577	7114
TOTAL (II)	1188272	66780	1121492	2018227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2409466	76396	2333070	3173896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23325		1370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	350066		161333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211303		210688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962088		1173391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	119541		119541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	361558		61693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619915		1060789	
Dettes fiscales et sociales	225353		432059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20614		302424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1346982		1976505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2333070		3173896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955424		1914813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18120	221
Production vendue biens			1766452	7127342
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1784572	7127563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127296	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37631	72578
Autres produits			51	5574
Total des produits d’exploitation (I)			1949550	7209215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1171	-5663
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346026	1387908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20231	-13505
Autres achats et charges externes			765251	2583573
Impôts, taxes et versements assimilés			77329	227151
Salaires et traitements			753695	2037677
Charges sociales			127180	627272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				9616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				24000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26712	26712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3794	4897
Total des charges d’exploitation (II) 			2121389	6909637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171839	299577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130	176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171708	299753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		7722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9		7722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39603		14813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39603		14813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39594		-7091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			81974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1949689		7217113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2160992		7006425	
BENEFICE OU PERTE	-211303		210688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34616		
Total Immobilisations corporelles				55909
Total Immobilisations financières		1130669		
Total Général		1165285		55909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1130669
Total Général				1221194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9616			9616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	9616			9616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000			24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24000			24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	216666		216666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45575	45575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12747	12747		
Impôts sur les bénéfices	9240	9240		
T. V. A.	176339	176339		
Autres impôts, taxes versements assimilés	168524	168524		
Divers	93266	93266		
Groupe et associés	75000	75000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154896	154896		
Charges constatées d’avance	45577	45577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	997829	781163	216666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	619915	619915		
Personnel et comptes rattachés	115009	115009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48095	48095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44694	44694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17555	17555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119541	119541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20614	20614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	985424	985424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel