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BILAN CITYFLOATING DEBILLY 2019 Siren 798358180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34616	9616	25000	25000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				9616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	914003		914003	914003
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216666		216666	216666
TOTAL (I)	1165285	9616	1155669	1165285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207527	40068	167459	175287
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11621		11621	8687
Clients et comptes rattachés	47095		47095	142095
Autres créances	223310		223310	95242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1561628		1561628	1011414
Charges constatées d’avance	7114		7114	6730
TOTAL (II)	2058295	40068	2018227	1439455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3223580	49684	3173896	2604740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1370		1370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161333		-67096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210688		228429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1173391		962703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	119541		119142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61693			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060789		750792	
Dettes fiscales et sociales	432059		536425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	302424		195678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1976505		1602038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3173896		2604740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1914813		1602038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			221	
Production vendue biens			7127342	2837277
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7127563	2837277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72578	
Autres produits			5574	1296
Total des produits d’exploitation (I)			7209215	2838573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5663	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1387908	703197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13505	-188643
Autres achats et charges externes			2583573	678701
Impôts, taxes et versements assimilés			227151	105759
Salaires et traitements			2037677	929804
Charges sociales			627272	281228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9616	13356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50712	40000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4897	7223
Total des charges d’exploitation (II) 			6909637	2570623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299577	267950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			176	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176	-2560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299753	265390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7722			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7091			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81974		36961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7217113		2838749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7006425		2610320	
BENEFICE OU PERTE	210688		228429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34616		9616
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1130669		
Total Général		1165285		9616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9616		34616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1130669
Total Général		9616		1165285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		9616		9616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		9616		9616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	24000	40000	24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13356	26712		40068
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13356	26712		40068
TOTAL GENERAL	53356	50712	40000	64068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50712	40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216666		216666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47095	47095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264	264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153013	153013		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70032	70032		
Charges constatées d’avance	7114	7114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	494185	277519	216666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1060789	1060789		
Personnel et comptes rattachés	107740	107740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181722	181722		
Impôts sur les bénéfices	41710	41710		
T.V.A.	39154	39154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61733	61733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119541	119541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302424	302424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1914813	1914813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	65		46