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BILAN CITYFLOATING DEBILLY 2018 Siren 798358180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	9616		9616	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	914003		914003	15003
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216666		216666	
TOTAL (I)	1165285		1165285	15003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188643	13356	175287	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8687		8687	
Clients et comptes rattachés	142095		142095	1293247
Autres créances	95242		95242	67178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1011414		1011414	3518
Charges constatées d’avance	6730		6730	
TOTAL (II)	1452811	13356	1439455	1363943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2618096	13356	2604740	1378946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1370		1370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67096		-47290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228429		-19806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962703		734274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	119142		289142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	750792		128322	
Dettes fiscales et sociales	536425		227208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195678			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1602038		644672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2604740		1378946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1602038		644672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2837277	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2837277	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				29809
Autres produits			1296	
Total des produits d’exploitation (I)			2838573	29809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			703197	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188643	
Autres achats et charges externes			678701	49663
Impôts, taxes et versements assimilés			105759	128
Salaires et traitements			929804	
Charges sociales			281228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13356	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7223	
Total des charges d’exploitation (II) 			2570623	49791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267950	-19982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2736	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2560	176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265390	-19806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1106231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1106231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1106231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1106231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2838749		1136216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2610320		1156021	
BENEFICE OU PERTE	228429		-19806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34616
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15003		1115666
Total Général		15003		1150282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1130669
Total Général				1165285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13356		13356
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13356		13356
TOTAL GENERAL		53356		53356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216666		216666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142095	142095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3303	3303		
T. V. A.	48702	48702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51	51		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43186	43186		
Charges constatées d’avance	6730	6730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460733	244067	216666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	750792	750792		
Personnel et comptes rattachés	81314	81314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205371	205371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230492	230492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19248	19248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119142	119142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195678	195678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1602038	1602038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel