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BILAN AUDIT AQUITAINE EXPERTISES 2019 Siren 798387429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12834	12834		
Fonds commercial	378000		378000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20504	16738	3766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300020		300020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1120		1120	
TOTAL (I)	712478	29572	682906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278158	85542	192616	
Autres créances	150826		150826	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	90629		90629	
Charges constatées d’avance	18485		18485	
TOTAL (II)	598099	85542	512557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310578	115114	1195463	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	305000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173101			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63717			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35204			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34547			
Dettes fiscales et sociales	154393			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6951			
Produits constatés d’avance (2)	340912			
TOTAL (IV)	623144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1195463			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	336			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1340204		1340204	
Chiffres d’affaires nets	1340204		1340204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8398	
Autres produits			209	
Total des produits d’exploitation (I)			1348812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459643	
Impôts, taxes et versements assimilés			23299	
Salaires et traitements			587148	
Charges sociales			188777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41860	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290	
Total des charges d’exploitation (II) 			1303302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3789	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2563	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42945	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2471			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17697			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1390978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327261			
BENEFICE OU PERTE	63717			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1524			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50973			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390834		
Total Immobilisations corporelles		18597		1907
Total Immobilisations financières		301140		
Total Général		710571		1907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301140
Total Général				712478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12834			12834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14456	2282		16738
AMORTISSEMENTS Total Général	27290	2282		29572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50555	41860	6874	85542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50555	41860	6874	85542
TOTAL GENERAL	50555	41860	6874	85542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41860	6874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1120		1120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278158	278158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1727	1727		
T. V. A.	6034	6034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102899	102899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40013	40013		
Charges constatées d’avance	18485	18485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	448590	447470	1120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336	336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50798	46844	3954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34547	34547		
Personnel et comptes rattachés	54284	54284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35337	35337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59281	59281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5489	5489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35204	35204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6951	6951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	340912	340912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	623144	619190	3954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel