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BILAN ASAP MONTANA 2020 Siren 798331344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11293	11293		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47960	42749	5211	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6977		6977	
TOTAL (I)	66430	54042	12388	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586496		586496	
Autres créances	3163		3163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139565		139565	
Charges constatées d’avance	8257		8257	
TOTAL (II)	737481		737481	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	803911	54042	749869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	69000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173770			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60483			
Dettes fiscales et sociales	160808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11365			
Produits constatés d’avance (2)	119768			
TOTAL (IV)	549645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	634455		634455	
Chiffres d’affaires nets	634455		634455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4397	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			638852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			458	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253660	
Impôts, taxes et versements assimilés			11401	
Salaires et traitements			257035	
Charges sociales			82531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77590	
Total des charges d’exploitation (II) 			684202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2222	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2222	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2219	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688299			
BENEFICE OU PERTE	-49444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1837			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76309			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11293		
Total Immobilisations corporelles		47960		
Total Immobilisations financières		7124		52
Total Général		66377		52
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7177
Total Général				66430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11293			11293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41222	1527		42749
AMORTISSEMENTS Total Général	52515	1527		54042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2560		2560	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2560		2560	
TOTAL GENERAL	2560		2560	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6977		6977	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	586496	586496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3007	3007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	156	156		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8257	8257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	604893	597916	6977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190000		166250	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60482	60482		
Personnel et comptes rattachés	20100	20100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34970	34970		
Impôts sur les bénéfices	6			
T.V.A.	104900	104900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	837	837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7223	7223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11365	11365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119768	119768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	549645	359645	166250	23750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114374			
Location, charges locatives et de copropriété	53501			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21390			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253660			
Taxe professionnelle	2382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9019			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	124647			
Total TVA. déductible sur biens et services	62630			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel