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BILAN ASAP MONTANA 2018 Siren 798331344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11293	11293		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46559	39082	7477	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6679		6679	
TOTAL (I)	64731	50375	14356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	764875	2560	762315	
Autres créances	45071		45071	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41327		41327	
Charges constatées d’avance	10890		10890	
TOTAL (II)	862163	2560	859603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	926894	52935	873959	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	69000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3156			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56154			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79059			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24380			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25177			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155993			
Dettes fiscales et sociales	214479			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91756			
Produits constatés d’avance (2)	154805			
TOTAL (IV)	666590			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873959			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24380			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770999		770999	
Chiffres d’affaires nets	770999		770999	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7220	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			780836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			668	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257738	
Impôts, taxes et versements assimilés			18860	
Salaires et traitements			276930	
Charges sociales			81507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2560	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70869	
Total des charges d’exploitation (II) 			713509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5462	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7127			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11245			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2863			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733082			
BENEFICE OU PERTE	79059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70864			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11293		
Total Immobilisations corporelles		60859		
Total Immobilisations financières		12127		1980
Total Général		84279		1980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14300	57852
Prêts et immobilisations financières			7228	
Total Immobilisations financières			7228	6879
Total Général			21528	76024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11293			11293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41878	4377	7173	39082
AMORTISSEMENTS Total Général	53171	4377	7173	50375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2560		2026	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	827515		820836	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6679		6679	
Clients douteux ou litigieux	764875	764875		
Autres créances clients	45071	45071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10890	10890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	827515	820836	6679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155993	155993		
Personnel et comptes rattachés	19473	19473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51721	51721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141420	141420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1865	1865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25177	25177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87638	87638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154805	154805		
TOTAL – ETAT DES DETTES	638092	638092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	50