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BILAN ASAP MONTANA 2017 Siren 798331344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11293	11293		323
Fonds commercial				10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60859	41878	18981	31229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	200		200	200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11927		11927	9858
TOTAL (I)	84279	53171	31108	51610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583061	2026	581035	719493
Autres créances	22973		22973	21649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38118		38118	18160
Charges constatées d’avance	15902		15902	2176
TOTAL (II)	660054	2026	658028	761478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744333	55197	689136	813088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2511		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43906		-54155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12894		100372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128311		115417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9731		13322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43537		66419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127731		116529	
Dettes fiscales et sociales	219511		287171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5800		5800	
Autres dettes	21171		63584	
Produits constatés d’avance (2)	133344		144846	
TOTAL (IV)	560825		697671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689136		813088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560825		697671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9731		13322	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	844414		844414	880370
Chiffres d’affaires nets	844414		844414	880370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4532	1839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3170	
Autres produits			19	31
Total des produits d’exploitation (I)			852135	882240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			892	465
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252572	240243
Impôts, taxes et versements assimilés			17719	14315
Salaires et traitements			324157	323772
Charges sociales			104659	112638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10101	14238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106885	67305
Total des charges d’exploitation (II) 			816985	777392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35150	104848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4213	3592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4213	3592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4209	-3588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30941	101260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4761		888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13286			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18047		888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18047		-888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852139		882244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839245		781872	
BENEFICE OU PERTE	12894		100372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	104484		67293	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21293		
Total Immobilisations corporelles		64610		815
Total Immobilisations financières		10058		2069
Total Général		95961		2884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	11293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4565	60859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12127
Total Général			14565	84279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10970	323		11293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33379	9778	1280	41878
AMORTISSEMENTS Total Général	44349	10101	1280	53171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4116		2390	2026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4116		2390	2026
TOTAL GENERAL	4116		2390	2026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2026		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11927			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	583061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23173			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	634063	622136	11927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133531	133531		
Personnel et comptes rattachés	18351	18351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60499	60499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138469	138469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2192	2192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43537	43537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21173	21173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133344	133344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	551096	551096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11