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BILAN ASAP MONTANA 2016 Siren 798331344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11293	10970	323	646
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64609	33380	31229	45144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	200		200	200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9858		9858	13708
TOTAL (I)	95960	44350	51610	69698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	723909	4416	719493	350088
Autres créances	21649		21649	23894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18160		18160	36514
Charges constatées d’avance	2176		2176	1018
TOTAL (II)	765894	4416	761478	411514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861854	48766	813088	481212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	69000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54155		73445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100372		-127600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115417		-51955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66419		63375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116529		99064	
Dettes fiscales et sociales	287171		220366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5800		5800	
Autres dettes	63584		42328	
Produits constatés d’avance (2)	144846		102234	
TOTAL (IV)	697671		533167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813088		481212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697671		533167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	880370		880370	623079
Chiffres d’affaires nets	880370		880370	623079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1839	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2185
Autres produits			31	8
Total des produits d’exploitation (I)			882240	634272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465	865
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240243	193359
Impôts, taxes et versements assimilés			14315	13569
Salaires et traitements			323772	347328
Charges sociales			112638	112206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14238	18236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67305	68990
Total des charges d’exploitation (II) 			777392	754553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104848	-120281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3592	2575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3592	2575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3588	-2571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101260	-122852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	888		5904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	888		5904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-888		-4748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882244		635432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781872		763032	
BENEFICE OU PERTE	100372		-127600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67293		68977	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21293		
Total Immobilisations corporelles		64609		
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		86102		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				86102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10647	323		10970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19465	13915		33380
AMORTISSEMENTS Total Général	30112	14238		44350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4116		4116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4116		4116
TOTAL GENERAL		4116		4116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4116		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9858			
Clients douteux ou litigieux	6499			
Autres créances clients	717410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15379			
T. V. A.	3998			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2072			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200			
Charges constatées d’avance	2176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	757592	747734	9858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116529	116529		
Personnel et comptes rattachés	20091	20091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84329	84329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153842	153842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28909	28909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5800	5800		
Groupe et associés	66419	66419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63584	63584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144846	144846		
TOTAL – ETAT DES DETTES	684349	684349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92084			
Location, charges locatives et de copropriété	74484			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9586			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64089			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240243			
Taxe professionnelle	4631			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9684			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14315			
Montant de la TVA. collectée	148827			
Total TVA. déductible sur biens et services	44033			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11