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BILAN ABRASERVICE FRANCE 2021 Siren 798345377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4488	4488		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126022	111749	14274	7129
Fonds commercial	210000		210000	
Autres immobilisations incorporelles	414604		414604	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4368305	3431975	936330	507140
Autres immobilisations corporelles	1627907	1045257	582650	320467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196333		196333	192853
TOTAL (I)	6947659	4593469	2354190	1027589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4755379	354097	4401282	2624083
Avances et acomptes versés sur commandes				14960
Clients et comptes rattachés	3772217	86602	3685614	1996256
Autres créances	135093		135093	200458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147708		147708	636207
Charges constatées d’avance	261645		261645	231675
TOTAL (II)	9072041	440699	8631342	5703639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16019700	5034169	10985531	6731228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1285700		1285700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2991900		2991900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128570		128570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4309004		-3029069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-724392		-1352867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			51151	
TOTAL (I)	-627226		75385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	996567		1120880	
TOTAL (III)	996567		1120880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13846		6324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7600634		3215325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			123566	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1963205		1539770	
Dettes fiscales et sociales	847815		523198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139905		48657	
Produits constatés d’avance (2)	42696		67172	
TOTAL (IV)	10608100		5524012	
(V)	8091		10951	
TOTAL GENERAL (I à V)	10985531		6731228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10562418		5478687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12620330	2082797	14703127	11289382
Production vendue biens	154716		154716	41537
Production vendue services	462063		462063	489214
Chiffres d’affaires nets	13237110	2082797	15319907	11820133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1467	3250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452494	329926
Autres produits			4120	2023
Total des produits d’exploitation (I)			15777988	12155332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8875335	6442346
Variation de stock (marchandises)			-792874	138845
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46726	37070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4339212	3371950
Impôts, taxes et versements assimilés			136380	151289
Salaires et traitements			2324992	1812727
Charges sociales			1003249	790997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297736	202247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			364876	302538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106307	62733
Autres charges			6347	42744
Total des charges d’exploitation (II) 			16708285	13355486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-930298	-1200154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1269	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			519	6484
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1788	6485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97602	47260
Différences négatives de change			930	1142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98531	48402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96743	-41917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1027041	-1242070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36760		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	357224		167136	
Total des produits exceptionnels (VII)	396068		180136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	633		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16732		15332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76055		275511	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93419		290933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	302648		-110797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16175844		12341953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16900236		13694820	
BENEFICE OU PERTE	-724392		-1352867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	309548		223080	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59606		36357	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84000	664000	3000
Total Immobilisations corporelles		4201000	1758000	147000
Total Immobilisations financières		193000	1000	2000
Total Général		4482000	2423000	152000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109000	5996000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196000
Total Général			109000	6948000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77000	35000		112000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3373000	1192000	97000	4467000
AMORTISSEMENTS Total Général	3454000	1227000	97000	4584000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				921000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76000
Total Provisions pour risques et charges	1172000	193000	368000	997000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		10000		10000
Sur stocks et en cours	301000	354000	301000	354000
Sur comptes clients	45000	62000	20000	87000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346000	426000	321000	451000
TOTAL GENERAL	1518000	617000	689000	1447000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		470000	332000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76000	357000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190000		196000	
Clients douteux ou litigieux	60000		60000	
Autres créances clients	3712000	3712000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000		8000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114000	114000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12000	12000		
Charges constatées d’avance	262000	262000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4365000	4100000	265000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14000	14000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46000		46000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1963000	1963000		
Personnel et comptes rattachés	256000	256000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386000	386000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167000	167000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38000	38000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7555000	7555000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140000	140000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43000	43000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10608000	10562000	46000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel