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BILAN A L' EAU PISCINE 2016 Siren 798373635				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2300	297	2003	
Immobilisations corporelles	45904	10932	34972	26339
Immobilisations financières	89274		89274	4080
Total Actif Immobilisé	137479	11229	126250	30419
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9260		9260	
Stock marchandises				5645
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés	21927		21927	10560
Créances – Autres	19486		19486	1055
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14539		14539	72159
Caisse				
Charges constatées d’avance	2015		2015	3207
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70226		70226	92626
Total général Actif	207705	95510		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50246	10000
Résultat de l’exercice			37005	57998
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92751	73497
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65160	12447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18584	4896
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3584		
Autres dettes			19982	32205
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103725	49548
Total général Passif			196476	123045
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			53768	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			111216	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4033	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			95510	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	251365		128838	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	202		88	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251567		224436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66918	
Variation de stock (marchandises)	5645		3614	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9260			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	141444		37912	
(dont taxe professionnelle)	975			
Impôts, taxes et versements assimilés	1467		1069	
Rémunérations du personnel 	42210		25297	
Charges sociales	14015		8345	
Dotations aux amortissements	7978		4900	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	203499		148055	
Résultat d’exploitation	48069		76381	
Produits financiers	183		37	
Produits exceptionnels	4233			
Charges financières	626		176	
Charges exceptionnelles	7452		62	
Impôts sur les bénéfices	7402		18183	
Bénéfice ou perte	37005		57998	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel