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BILAN ELPRO SPORT TEC 2021 Siren 798332649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6155	2694	3461	4539
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	
Constructions	144000	3512	140488	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306739	257074	49665	81105
Autres immobilisations corporelles	79991	52911	27080	41177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	11287		11287	156632
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	12850		12850	15550
TOTAL (I)	792043	316191	475852	494023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95217		95217	79712
Avances et acomptes versés sur commandes	3134		3134	1143
Clients et comptes rattachés	99		99	930
Autres créances	7546		7546	20076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67909		67909	82865
Charges constatées d’avance	12964		12964	14490
TOTAL (II)	186867		186867	199217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	978910	316191	662719	693240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72771		111849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20453		-39078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126224		105771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327294		184654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168686		343744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27772		44610	
Dettes fiscales et sociales	4409		3459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8334		11002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536495		587469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662719		693240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158996		166272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29344		29344	120241
Production vendue biens				
Production vendue services	118384		118384	239856
Chiffres d’affaires nets	147728		147728	360097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115814	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1291	4615
Autres produits			4	14
Total des produits d’exploitation (I)			264837	369726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35032	103074
Variation de stock (marchandises)			-15668	-35190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133004	219861
Impôts, taxes et versements assimilés			14431	3135
Salaires et traitements			4341	40557
Charges sociales			1112	5532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56352	65063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4144	5999
Total des charges d’exploitation (II) 			232748	408030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32090	-38305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1287	1632
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	1784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1412	3416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5615	5151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5615	5151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4203	-1736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27886	-40041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1063		275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3446		3819	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4509		4094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9650		3132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11943		3132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7434		962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270758		377236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250306		416314	
BENEFICE OU PERTE	20453		-39078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1291		4615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1042		1324	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4113		5996	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196155		
Total Immobilisations corporelles		397711		193176
Total Immobilisations financières		177202		1287
Total Général		771067		194463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24156	566730
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			149332	29157
Total Général			173487	792043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1616	1078		2694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275429	55274	17206	313497
AMORTISSEMENTS Total Général	277044	56352	17206	316191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11287	11287		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12850		12850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99	99		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3270	3270		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3333	3333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	943	943		
Charges constatées d’avance	12964	12964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44746	31896	12850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327120	49621	192427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27772	27772		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2176	2176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333	333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1900	1900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168686	68686	100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8334	8334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536495	158996	292427	85072
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel