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BILAN TERA 2021 Siren 798278685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2170	2170		
Fonds commercial	411307		411307	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31171	10449	20722	22498
Autres immobilisations corporelles	254303	90232	164071	115024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	698952	102851	596100	137522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22613		22613	24011
En cours de production de biens	19192		19192	15658
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	655817		655817	549716
Avances et acomptes versés sur commandes	3426		3426	3000
Clients et comptes rattachés	2013		2013	3999
Autres créances	6277		6277	14660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350873		350873	297000
Charges constatées d’avance	4857		4857	4733
TOTAL (II)	1065068		1065068	912778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1764020	102851	1661168	1050300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	301000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100		1518	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	229183		165529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174604		72236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714887		340283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614418		339455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102874		164392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52289		60170	
Dettes fiscales et sociales	143195		120372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33505		25627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	946281		710016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1661168		1050300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402651		575099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	439		429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1113549	367	1113916	883767
Production vendue biens	310648		310648	287668
Production vendue services	126718		126718	153779
Chiffres d’affaires nets	1550915	367	1551282	1325213
				
Production stockée			3534	4477
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12675	9333
Autres produits			44	110
Total des produits d’exploitation (I)			1598189	1339134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			631780	391838
Variation de stock (marchandises)			-106101	40921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107887	95188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1398	-3400
Autres achats et charges externes			339532	371634
Impôts, taxes et versements assimilés			33513	14056
Salaires et traitements			254717	239323
Charges sociales			54022	65780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49934	22871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2519	221
Total des charges d’exploitation (II) 			1369200	1238433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228990	100702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4598	756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4598	756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6423	5014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6423	5014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1825	-4257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227165	96444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-292			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52270		24208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1602788		1339890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428184		1267654	
BENEFICE OU PERTE	174604		72236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12675		9333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14476		21014	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2170		411307
Total Immobilisations corporelles		188269		97205
Total Immobilisations financières				
Total Général		190439		508512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				285475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				698952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2170			2170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50747	49934		100681
AMORTISSEMENTS Total Général	52917	49934		102851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2013	2013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106	106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3142	3142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3028	3028		
Charges constatées d’avance	4857	4857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13147	13147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439	439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613979	70349	444812	98818
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52289	52289		
Personnel et comptes rattachés	38716	38716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51979	51979		
Impôts sur les bénéfices	28062	28062		
T.V.A.	19158	19158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5280	5280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102874	102874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33505	33505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	946281	402651	444812	98818
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2392	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78656		71043	
Location, charges locatives et de copropriété	111977		167623	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26954		16278	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121945		116691	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339532		371634	
Taxe professionnelle	2198		2850	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31315		11206	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33513		14056	
Montant de la TVA. collectée	310601		264532	
Total TVA. déductible sur biens et services	188076		152023	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10