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BILAN TERA 2020 Siren 798278685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2170	2170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26035	3538	22498	12129
Autres immobilisations corporelles	162234	47210	115024	35979
Immobilisations en cours				90004
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	190439	52917	137522	138112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24011		24011	20611
En cours de production de biens	15658		15658	11181
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	549716		549716	590637
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	3999		3999	3497
Autres créances	14660		14660	28272
Capital souscrit et appelé, non versé		2		
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297000		297000	9240
Charges constatées d’avance	4733		4733	8232
TOTAL (II)	912778		912778	671670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1103217	52917	1050300	809782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	101000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1518		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165529		138579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72236		28368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340283		268047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339455		263082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164392		155159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60170		52910	
Dettes fiscales et sociales	120372		61165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25627		9419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710016		541734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050300		809782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575099		385603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	429		43625	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	879552	4215	883767	914500
Production vendue biens	287668		287668	269033
Production vendue services	153779		153779	105781
Chiffres d’affaires nets	1320998	4215	1325213	1289315
				
Production stockée			4477	-10217
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9333	9833
Autres produits			110	449
Total des produits d’exploitation (I)			1339134	1289379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			391838	425237
Variation de stock (marchandises)			40921	61475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95188	93032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3400	-13623
Autres achats et charges externes			371634	403608
Impôts, taxes et versements assimilés			14056	9567
Salaires et traitements			239323	209251
Charges sociales			65780	46659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22871	9651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221	1685
Total des charges d’exploitation (II) 			1238433	1246542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100702	42837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			756	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5014	6935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5014	6935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4257	-6935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96444	35902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24208		6890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339890		1289379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267654		1261011	
BENEFICE OU PERTE	72236		28368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9333		9833	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21014		3229	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2170		
Total Immobilisations corporelles		165988		112285
Total Immobilisations financières				
Total Général		168158		112285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90004	188269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			90004	190439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2170			2170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27876	22871		50747
AMORTISSEMENTS Total Général	30046	22871		52917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3999	3999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3231	3231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11429	11429		
Charges constatées d’avance	4733	4733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23392	23392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160429	160429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179026	44109	134917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60170	60170		
Personnel et comptes rattachés	35096	35096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44096	44096		
Impôts sur les bénéfices	17135	17135		
T.V.A.	19055	19055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4991	4991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164392	164392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25627	25627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710016	575099	134917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2392		4233	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71043		85449	
Location, charges locatives et de copropriété	167623		182004	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16278		18745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116691		117409	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	371634		403608	
Taxe professionnelle	2850		2642	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11206		6925	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14056		9567	
Montant de la TVA. collectée	264532		258006	
Total TVA. déductible sur biens et services	152023		161693	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8