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BILAN TERA 2019 Siren 798278685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2170	2170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12700	572	12129	
Autres immobilisations corporelles	63284	27304	35979	42864
Immobilisations en cours	90004		90004	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	168158	30046	138112	42864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20611		20611	6988
En cours de production de biens	11181		11181	21398
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	590637		590637	652112
Avances et acomptes versés sur commandes				810
Clients et comptes rattachés	3497		3497	3505
Autres créances	28272		28272	53751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9240		9240	4918
Charges constatées d’avance	8232		8232	3602
TOTAL (II)	671670		671670	747083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839827	30046	809782	789947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	101000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	138579		105710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28368		72868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268047		179679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263082		138482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155159		275840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52910		115399	
Dettes fiscales et sociales	61165		66632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9419		13916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541734		610269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809782		789947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385603		593454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43625		35423	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	913500	1000	914500	1101991
Production vendue biens	269033		269033	255234
Production vendue services	105781		105781	98955
Chiffres d’affaires nets	1288315	1000	1289315	1456179
				
Production stockée			-10217	12195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9833	8475
Autres produits			449	267
Total des produits d’exploitation (I)			1289379	1477115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425237	597651
Variation de stock (marchandises)			61475	-4965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93032	67807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13623	-285
Autres achats et charges externes			403608	400169
Impôts, taxes et versements assimilés			9567	9676
Salaires et traitements			209251	236601
Charges sociales			46659	57995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9651	9479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1685	1225
Total des charges d’exploitation (II) 			1246542	1375352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42837	101763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6935	9640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6935	9640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6935	-9640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35902	92123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	644		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644		-96	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6890		19159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1289379		1477115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261011		1404247	
BENEFICE OU PERTE	28368		72868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9833		8475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3229		14617	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2170		
Total Immobilisations corporelles		61089		104899
Total Immobilisations financières				
Total Général		63259		104899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				168158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2170			2170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18224	9651		27876
AMORTISSEMENTS Total Général	20394	9651		30046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3497	3497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11640	11640		
T. V. A.	1727	1727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14905	14905		
Charges constatées d’avance	8232	8232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40001	40001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43625	43625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219457	63326	156132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52910	52910		
Personnel et comptes rattachés	18775	18775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13555	13555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23525	23525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5309	5309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155159	155159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9419	9419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541734	385603	156132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	222180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4233		6441	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85449		79864	
Location, charges locatives et de copropriété	182004		185044	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18745		19470	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117409		115790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403608		400169	
Taxe professionnelle	2642		2411	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6925		7265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9567		9676	
Montant de la TVA. collectée	258006		291171	
Total TVA. déductible sur biens et services	161693		194855	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8