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BILAN TERA 2018 Siren 798278685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2170	2170		617
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61089	18224	42864	42935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63259	20394	42864	43552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6988		6988	6703
En cours de production de biens	21398		21398	9203
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	652112		652112	647146
Avances et acomptes versés sur commandes	810		810	450
Clients et comptes rattachés	3505		3505	900
Autres créances	53751		53751	19567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4918		4918	10670
Charges constatées d’avance	3602		3602	1650
TOTAL (II)	747083		747083	696290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	810342	20394	789947	739842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105710		60011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72868		85699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179679		146810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138482		156495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275840		224238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115399		119671	
Dettes fiscales et sociales	66632		88742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13916		3886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610269		593031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789947		739842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593454		542749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35423		3013	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1096986	5004	1101991	1167621
Production vendue biens	255234		255234	213907
Production vendue services	98955		98955	104002
Chiffres d’affaires nets	1451175	5004	1456179	1485531
				
Production stockée			12195	-7258
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8475	17803
Autres produits			267	432
Total des produits d’exploitation (I)			1477115	1496507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			597651	736933
Variation de stock (marchandises)			-4965	-123494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67807	65253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-285	-201
Autres achats et charges externes			400169	420876
Impôts, taxes et versements assimilés			9676	9052
Salaires et traitements			236601	209889
Charges sociales			57995	46944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9479	7832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1225	1360
Total des charges d’exploitation (II) 			1375352	1374445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101763	122062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9640	5443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9640	5443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9640	-5443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92123	116618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96		1286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96		1286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96		-1286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19159		29633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477115		1496507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404247		1410807	
BENEFICE OU PERTE	72868		85699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8475		17803	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14617		4182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2170		
Total Immobilisations corporelles		52297		8791
Total Immobilisations financières				
Total Général		54467		8791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				63259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1553	617		2170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9363	8862		18224
AMORTISSEMENTS Total Général	10916	9479		20394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3505	3505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17716	17716		
T. V. A.	21349	21349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9797	9797		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4889	4889		
Charges constatées d’avance	3602	3602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60858	60858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35423	35423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103059	86244	16815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115399	115399		
Personnel et comptes rattachés	22197	22197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15599	15599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23418	23418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5418	5418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275840	275840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13916	13916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610269	593454	16815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	148703			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6441		8650	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79864		74638	
Location, charges locatives et de copropriété	185044		193109	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19470		15008	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115790		138121	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	400169		420876	
Taxe professionnelle	2411		2071	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7265		6981	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9676		9052	
Montant de la TVA. collectée	291171		296440	
Total TVA. déductible sur biens et services	194855		211979	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8