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BILAN TERA 2017 Siren 798278685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2170	1553	617	21
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52297	9363	42935	15106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54467	10916	43552	15126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6703		6703	6502
En cours de production de biens	9203		9203	16462
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	647146		647146	523653
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	2760
Clients et comptes rattachés	900		900	
Autres créances	19567		19567	13014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10670		10670	8859
Charges constatées d’avance	1650		1650	1650
TOTAL (II)	696290		696290	572899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750757	10916	739842	588025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60011		22154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85699		77857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146810		101111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156495		105515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224238		223178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119671		63085	
Dettes fiscales et sociales	88742		92106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3886		3030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593031		486914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739842		588025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542749		486914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3013		105515	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1167621		1167621	1077697
Production vendue biens	213907		213907	173350
Production vendue services	104002		104002	84722
Chiffres d’affaires nets	1485531		1485531	1335769
				
Production stockée			-7258	3245
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17803	12888
Autres produits			432	680
Total des produits d’exploitation (I)			1496507	1352581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			736933	660404
Variation de stock (marchandises)			-123494	-79495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65253	44836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-201	-65
Autres achats et charges externes			420876	392412
Impôts, taxes et versements assimilés			9052	7376
Salaires et traitements			209889	168551
Charges sociales			46944	49808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7832	3003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1360	642
Total des charges d’exploitation (II) 			1374445	1247472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122062	105109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5443	2880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5443	2880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5443	-2880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116618	102229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1286		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1286		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1286		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29633		24312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1496507		1352581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1410807		1274725	
BENEFICE OU PERTE	85699		77857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17803		12888	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4182		14403	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		1670
Total Immobilisations corporelles		17710		34587
Total Immobilisations financières				
Total Général		18210		36257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				54467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479	1074		1553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2605	6758		9363
AMORTISSEMENTS Total Général	3084	7832		10916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	900			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3376			
T. V. A.	3836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9592			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2763			
Charges constatées d’avance	1650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22117	22117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3013	3013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153482	103200	50282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119671	119671		
Personnel et comptes rattachés	26134	26134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25516	25516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32238	32238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4854	4854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224238	224238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3886	3886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593031	542749	50282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8650			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74638		73630	
Location, charges locatives et de copropriété	193109		186138	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15008		12432	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138121		120213	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420876		392412	
Taxe professionnelle	2071		1209	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6981		6167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9052		7376	
Montant de la TVA. collectée	296440		268541	
Total TVA. déductible sur biens et services	211979		231485	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8