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BILAN SPL EAU DU BASSIN RENNAIS 2021 Siren 798203576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2567274	2239849	327424	455864
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	316667		316667	316667
Constructions	2594951	1181314	1413637	1548966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506120	303614	202507	169183
Autres immobilisations corporelles	955947	598612	357335	324860
Immobilisations en cours	33536		33536	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	1940
TOTAL (I)	6976435	4323389	2653046	2817479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	510964	92393	418571	418680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2400
Clients et comptes rattachés	15744055	378304	15365750	13867106
Autres créances	1796336		1796336	2000698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16507023		16507023	11984653
Charges constatées d’avance	372723		372723	216025
TOTAL (II)	34931101	470698	34460403	28489562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41907536	4794087	37113449	31307041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122843		108679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2324978		2055855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206823		283287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4454644		4247821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			29807	
TOTAL (III)			29807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1718474		1906421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10042		8563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6728202		7286469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21403895		15212553	
Dettes fiscales et sociales	1818555		2054584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180890		31816	
Autres dettes	8027		11090	
Produits constatés d’avance (2)	790722		517916	
TOTAL (IV)	32658806		27029413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37113449		31307041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10042			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22716698		22716698	22323026
Production vendue services	26194947		26194947	20243449
Chiffres d’affaires nets	48911645		48911645	42566475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25161	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388437	321818
Autres produits			232749	64447
Total des produits d’exploitation (I)			49557992	42958073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21888139	16365561
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1280817	1351997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8962	-9455
Autres achats et charges externes			15396763	14492417
Impôts, taxes et versements assimilés			476546	590128
Salaires et traitements			6396333	6148892
Charges sociales			2766736	2464310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602464	644943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			470698	312069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108022	190415
Total des charges d’exploitation (II) 			49377555	42551277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180436	406797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7024	2285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7024	2285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39564	43921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39564	43921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32540	-41636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147897	365161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222044		48280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	29807		12780	
Total des produits exceptionnels (VII)	252518		61060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34280		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	409			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3304		2705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37993		3705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214525		57354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46497		49176	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109101		90052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49817533		43021419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49610710		42738131	
BENEFICE OU PERTE	206823		283287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2434821		159463
Total Immobilisations corporelles		4131523		316757
Total Immobilisations financières		1940		
Total Général		6568284		476220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27010	2567274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41058	4407221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1940
Total Général			68068	6976435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1978957	287902	27010	2239849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1771848	317866	6174	2083540
AMORTISSEMENTS Total Général	3750805	605768	33184	4323389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29807		29807	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83322	92393	83322	92393
Sur comptes clients	252630	378304	252630	378304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335952	470698	335952	470698
TOTAL GENERAL	365760	470698	365760	470698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15744055	15431753	312302	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16405	16405		
Impôts sur les bénéfices	94293	94293		
T. V. A.	1624248	1624248		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23084	23084		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36306	36306		
Charges constatées d’avance	372723	372723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17915053	17600811	314242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1718474	197693	809071	
Emprunts et dettes financières divers	10042		10042	
Fournisseurs et comptes rattachés	21403895	21403895		
Personnel et comptes rattachés	795304	795304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	595256	595256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341885	341885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86110	86110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180890	180890		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8027	8027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	790722	790722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25930604	24399782	819113	711710
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel