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BILAN SPL EAU DU BASSIN RENNAIS 2020 Siren 798203576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2434821	1978957	455864	693038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	316667		316667	316667
Constructions	2594951	1045985	1548966	1688920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394183	225000	169183	185131
Autres immobilisations corporelles	825722	500862	324860	345136
Immobilisations en cours				35335
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	1000
TOTAL (I)	6568284	3750805	2817479	3265227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	502002	83322	418680	423976
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	6615
Clients et comptes rattachés	14119736	252630	13867106	14126960
Autres créances	2000698		2000698	1985561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11984653		11984653	8003178
Charges constatées d’avance	216025		216025	351408
TOTAL (II)	28825514	335952	28489562	24897699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35393798	4086757	31307041	28162926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108679		92528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2055855		1758027	
Report à nouveau			-9038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283287		323016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4247821		3964534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29807		39882	
TOTAL (III)	29807		39882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1906421		2219320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8563		7606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7286469		4752491	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15212553		15050545	
Dettes fiscales et sociales	2054584		1659465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31816		76112	
Autres dettes	11091		10770	
Produits constatés d’avance (2)	517916		382202	
TOTAL (IV)	27029413		24158510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31307041		28162926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8563			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22323026		22323026	19833633
Production vendue services	20243449		20243449	17928893
Chiffres d’affaires nets	42566475		42566475	37762526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321818	452495
Autres produits			64447	167155
Total des produits d’exploitation (I)			42958073	38385175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16365561	15289148
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1351997	1004155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9455	-51070
Autres achats et charges externes			14492417	12365319
Impôts, taxes et versements assimilés			590128	513075
Salaires et traitements			6148892	5340355
Charges sociales			2464310	2286533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			644943	830138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			312069	296841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190415	230072
Total des charges d’exploitation (II) 			42551277	38104565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406797	280610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2285	1346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2285	1346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43921	52974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43921	52974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41636	-51628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365161	228982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48280		143674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12780			
Total des produits exceptionnels (VII)	61060		143674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2705			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3705		2879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57354		140795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49176			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90052		46761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43021419		38530195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42738131		38207179	
BENEFICE OU PERTE	283287		323016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2352412		91509
Total Immobilisations corporelles		4026777		145346
Total Immobilisations financières		1000		940
Total Général		6380189		237795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9101	2434821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40600	4131523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1940
Total Général			49701	6568284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1659374	328683	9101	1978957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1455588	316260		1771848
AMORTISSEMENTS Total Général	3114962	644943	9101	3750805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29807
Total Provisions pour risques et charges	39882	2705	12780	29807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68571	83322	68571	83322
Sur comptes clients	251186	228747	227303	252630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319757	312069	295874	335952
TOTAL GENERAL	359639	314774	308654	365760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14119736	13901580	218156	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1840	1840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8103	8103		
Impôts sur les bénéfices	284221	284221		
T. V. A.	1635294	1635294		
Autres impôts, taxes versements assimilés	58520	58520		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12722	12722		
Charges constatées d’avance	216025	216025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16338399	16118303	220096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1906421	194226	791513	920682
Emprunts et dettes financières divers	8563		8563	
Fournisseurs et comptes rattachés	15212553	15212553		
Personnel et comptes rattachés	859611	859611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	585514	585514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	469260	469260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140200	140200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31816	31816		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11091	11091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	517916	517916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19742944	18022186	800076	920682
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel