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BILAN SPL EAU DU BASSIN RENNAIS 2018 Siren 798203576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1800000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2289549	1197526	1092023	1427365
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	316667		316667	316667
Constructions	2594951	721035	1873916	2058911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265242	102367	162875	179031
Autres immobilisations corporelles	617889	431335	186553	231135
Immobilisations en cours	51709		51709	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6136006	2452263	3683743	4213108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	441477		441477	401352
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6380		6380	405
Clients et comptes rattachés	13398732	459499	12939234	18067554
Autres créances	2090915		2090915	2613693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9034019		9034019	5401126
Charges constatées d’avance	277905		277905	286369
TOTAL (II)	25249429	459499	24789930	26770498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31385435	2911762	28473673	32783606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1800000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92528		72743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1758027		1382117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9038		395695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3641517		5450555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39882		126637	
TOTAL (III)	39882		126637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2911153		3592481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6475		6214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4460177		5743156	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15403920		15868233	
Dettes fiscales et sociales	1634917		1642457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40181		59162	
Autres dettes	9440		14047	
Produits constatés d’avance (2)	326010		280664	
TOTAL (IV)	24792273		27206414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28473673		32783606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18868807		18868807	20605232
Production vendue services	18389729		18389729	13695793
Chiffres d’affaires nets	37258536		37258536	34301025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	3639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276279	108829
Autres produits			78980	57539
Total des produits d’exploitation (I)			37616294	34471033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15286749	12666155
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			900184	949853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40125	7452
Autres achats et charges externes			12343781	11958236
Impôts, taxes et versements assimilés			527479	476028
Salaires et traitements			5129382	4849326
Charges sociales			2165882	2052973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			786357	729846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			459499	178001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14812	40063
Total des charges d’exploitation (II) 			37574001	33907934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42294	563099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3158	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3158	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63421	74381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63421	74381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60263	-74380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17969	488719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8864			
Total des produits exceptionnels (VII)	13429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		5087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			87937	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		93024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13294		-93024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4363			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37632882		34471034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37641920		34075339	
BENEFICE OU PERTE	-9038		395695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2179068		110480
Total Immobilisations corporelles		3699946		228619
Total Immobilisations financières				
Total Général		5879014		339100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2289549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		82108		3846457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		82108		6136006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	751704	445822		1197526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914202	340535		1254738
AMORTISSEMENTS Total Général	1665906	786357		2452263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39882
Total Provisions pour risques et charges	126637		86755	39882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	178001	459499	178001	459499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178001	459499	178001	459499
TOTAL GENERAL	304638	459499	264756	499381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13398732	13055249	343483	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2925	2925		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	802	802		
Impôts sur les bénéfices	620766	620766		
T. V. A.	1259527	1259527		
Autres impôts, taxes versements assimilés	189782	189782		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17113	17113		
Charges constatées d’avance	277905	277905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15767552	15424069	343483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2911153	699609	886424	1325120
Emprunts et dettes financières divers	6475	6475		
Fournisseurs et comptes rattachés	15403920	15403920		
Personnel et comptes rattachés	669657	669657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544808	544808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274867	274867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145585	145585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40181	40181		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9440	9440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	326010	326010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20332097	18120553	886424	1325120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	134