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BILAN SPL EAU DU BASSIN RENNAIS 2017 Siren 798203576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1800000		1800000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2179068	751703	1427364	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	316666		316666	
Constructions	2594951	536040	2058910	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237530	58499	179031	
Autres immobilisations corporelles	550797	319662	231135	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5879014	1665905	4213108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	401351		401351	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	405		405	
Clients et comptes rattachés	18245555	178001	18067554	
Autres créances	2613692		2613692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5401126		5401126	
Charges constatées d’avance	286368		286368	
TOTAL (II)	26948499	178001	26770497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34627513	1843907	32783606	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72742			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1382116			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395695			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5450554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	126637			
TOTAL (III)	126637			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3592481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5743156			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15868233			
Dettes fiscales et sociales	1642457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59161			
Autres dettes	14046			
Produits constatés d’avance (2)	280664			
TOTAL (IV)	27206414			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32783606			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18561092			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20605232		20605232	
Production vendue services	13695793		13695793	
Chiffres d’affaires nets	34301025		34301025	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3638	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108829	
Autres produits			57539	
Total des produits d’exploitation (I)			34471032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			949853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7452	
Autres achats et charges externes			24624391	
Impôts, taxes et versements assimilés			476027	
Salaires et traitements			4849326	
Charges sociales			2052973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178001	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40062	
Total des charges d’exploitation (II) 			33907933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87937			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93024			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34471034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34075339			
BENEFICE OU PERTE	395695			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39159			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1143706		1035361
Total Immobilisations corporelles		3803966		783737
Total Immobilisations financières				
Total Général		4947673		1819098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2179068
Virement postes immobilisations corporelles en cours		887757		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		887757		3699945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		887757		5879014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366353	385349		751703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569706	344495		914202
AMORTISSEMENTS Total Général	936059	729845		1665905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126637
Total Provisions pour risques et charges	38700	87937		126637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69670	178001	69670	178001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69670	178001	69670	178001
TOTAL GENERAL	108370	265938	69670	304638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178001	69670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87937		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18245555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3019			
Impôts sur les bénéfices	1020733			
T. V. A.	1408030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	166342			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14566			
Charges constatées d’avance	286368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21145616	20967615	178001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3592481	690315	1381385	
Emprunts et dettes financières divers	6213	6213		
Fournisseurs et comptes rattachés	15868233	15868233		
Personnel et comptes rattachés	588969	588969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538708	538708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371421	371421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143357	143357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59161	59161		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14046	14046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	280664	280664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21463258	18561092	1381385	1520780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	669823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15709027			
Location, charges locatives et de copropriété	570599			
Personnel extérieur à l’entreprise	354929			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	332520			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1285071			
Autres comptes	6372242			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24624391			
Taxe professionnelle	284872			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	191155			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	476027			
Montant de la TVA. collectée	2257101			
Total TVA. déductible sur biens et services	3048121			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel