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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES NEIGES 2021 Siren 798234753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16755	16755		
Fonds commercial	5930000		5930000	5930000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1162068	659354	502713	651600
Autres immobilisations corporelles	28687467	14385419	14302048	15914996
Immobilisations en cours	14875		14875	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525365		525365	524448
TOTAL (I)	36336530	15061528	21275002	23021044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	358922		358922	377814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21121		21121	
Avances et acomptes versés sur commandes	294		294	2202
Clients et comptes rattachés	121808		121808	70212
Autres créances	1092217		1092217	825607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9784		9784	2600
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1604146		1604146	1278435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	265542		265542	269167
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-265		-265	
TOTAL GENERAL (0 à V)	38205953	15061528	23144425	24568646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6530977		1178659	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8693033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7021351		-3954647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-452374		-11431021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80265		121246	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80265		121246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1639	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2880817		1684323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728232		638989	
Dettes fiscales et sociales	279679		310218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12859		57949	
Autres dettes	19614946		33179433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23516533		35872551	
(V)			5869	
TOTAL GENERAL (I à V)	23144425		24568645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4710		4710	70730
Production vendue biens				
Production vendue services	242109		242109	9204090
Chiffres d’affaires nets	246818		246818	9274820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			694343	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186883	198505
Autres produits			6086	413187
Total des produits d’exploitation (I)			1134130	9886512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				87
Variation de stock (marchandises)			-21121	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68153	638681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18893	-50430
Autres achats et charges externes			4831929	7070821
Impôts, taxes et versements assimilés			147554	148684
Salaires et traitements			464724	1739814
Charges sociales			109670	265107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1766777	3380706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	10000
Autres charges			225225	102942
Total des charges d’exploitation (II) 			7681806	13306412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6547676	-3419900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6378	2438
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6378	2438
Dotations financières sur amortissements et provisions			265	
Intérêts et charges assimilées			455201	535087
Différences négatives de change			954	1101
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456421	536188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-450043	-533750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6997719	-3953650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8492			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8492		997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32125		997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23632		-997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1149000		9888950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8170351		13843597	
BENEFICE OU PERTE	-7021351		-3954647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5946755		
Total Immobilisations corporelles		29848758	28311	-12659
Total Immobilisations financières		524448	917	
Total Général		36319961	29228	-12659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5946755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29864410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				525365
Total Général				36336530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16755			16755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13282162	1766777	4166	15044773
AMORTISSEMENTS Total Général	13298917	1766777	4166	15061528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				265
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121246	70265	111246	80265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45150		45150	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45150		45150	
TOTAL GENERAL	166396	70265	156396	80265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000	-156396	-86396
                                             - Financières		265		265
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525365	525365		
Clients douteux ou litigieux	26	26		
Autres créances clients	121781	121781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	353	353		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77166	77166		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298041	298041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	681796	681796		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78848	78848		
Charges constatées d’avance	265542	265542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2048919	2048919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	728232	728232		
Personnel et comptes rattachés	152517	152517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81035	81035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15014	15014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31113	31113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12859	12859		
Groupe et associés	19614946	19614946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20635716	20635716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16