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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES NEIGES 2020 Siren 798234753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16755	16755		5585
Fonds commercial	5930000		5930000	5930000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1162068	510468	651600	760827
Autres immobilisations corporelles	28686690	12771694	15914996	18932706
Immobilisations en cours				19089
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	524448		524448	522000
TOTAL (I)	36319961	13298917	23021044	26170206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	377815		377815	327384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2202		2202	202916
Clients et comptes rattachés	115362	45150	70212	1526644
Autres créances	825606		825606	1600189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2600		2600	69054
Charges constatées d’avance	269168		269168	364130
TOTAL (II)	1592752	45150	1547603	4090317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37912713	13344067	24568646	30260523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1178659		1178659	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8693033		-4689002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3954648		-4004030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11431023		-7476374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121246		111246	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121246		111246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1639			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1684324		3414378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638989		714451	
Dettes fiscales et sociales	310218		293255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57950		46491	
Autres dettes	33179433		33157076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35872554		37625651	
(V)	5869			
TOTAL GENERAL (I à V)	24568646		30260523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70731		70731	102592
Production vendue biens				
Production vendue services	9204090		9204090	9791842
Chiffres d’affaires nets	9274821		9274821	9894434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198505	191419
Autres produits			413188	226708
Total des produits d’exploitation (I)			9886514	10312562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			638681	702846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50431	-66563
Autres achats et charges externes			7070822	6761465
Impôts, taxes et versements assimilés			148685	214864
Salaires et traitements			1739815	1861800
Charges sociales			265108	633492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3380707	3584065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			102942	99200
Total des charges d’exploitation (II) 			13306415	13791169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3419901	-3478607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2439	902
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2439	902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			535087	524506
Différences négatives de change			1102	1232
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			536189	525738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-533750	-524836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3953651	-4003443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1297	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4518	
Total des produits exceptionnels (VII)			5815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	997		1297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997		6402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-997		-587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9888953		10319279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13843601		14323309	
BENEFICE OU PERTE	-3954648		-4004030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5946755		
Total Immobilisations corporelles		29620374		245503
Total Immobilisations financières		522000		2448
Total Général		36089129		247951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5946755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17120	29848758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				524448
Total Général			17120	36319961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11170	5585		16755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9907753	3375122	713	13282162
AMORTISSEMENTS Total Général	9918923	3380707	713	13298917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111246
Total Provisions pour risques et charges	111246	10000		121246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45150			45150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45150			45150
TOTAL GENERAL	156396	10000		166396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	524448		524448	
Clients douteux ou litigieux	45176	45176		
Autres créances clients	70185	70185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16419	16419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	171024	171024		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269328	269328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1361	1361		
Groupe et associés	150512	150512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216960	216960		
Charges constatées d’avance	269168	269168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1734583	1210135	524448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1639	1639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638989	638989		
Personnel et comptes rattachés	99670	99670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78869	78869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23132	23132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108547	108547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57950	57950		
Groupe et associés	33178736	33178736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698	698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34188230	34188230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel