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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES NEIGES 2019 Siren 798234753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16755	11170	5585	11170
Fonds commercial	5930000		5930000	5930000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1124203	363376	760827	840416
Autres immobilisations corporelles	28477083	9544377	18932706	22004853
Immobilisations en cours	19089		19089	20785
Avances et acomptes				163016
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	522000		522000	524350
TOTAL (I)	36089129	9918923	26170206	29494589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327384		327384	260821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	202916		202916	779
Clients et comptes rattachés	1571794	45150	1526644	35069
Autres créances	1600189		1600189	616476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69054		69054	
Charges constatées d’avance	364130		364130	627557
TOTAL (II)	4135467	45150	4090317	1540703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40224596	9964073	30260523	31035292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	-3510343		1178659	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4004031		-4689002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7476374		-3472343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111246		115764	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111246		115764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24394	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3414378		2247163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714451		920086	
Dettes fiscales et sociales	293255		257679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46491		77651	
Autres dettes	33157076		30864898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37625651		34391871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30260523		31035292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102592		102592	383213
Production vendue biens				
Production vendue services	9791842		9791842	8299865
Chiffres d’affaires nets	9894434		9894434	8683078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191419	228353
Autres produits			226708	251453
Total des produits d’exploitation (I)			10312562	9162884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7998
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			702846	518767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66563	131608
Autres achats et charges externes			6761465	6620714
Impôts, taxes et versements assimilés			214864	168725
Salaires et traitements			1861800	1656562
Charges sociales			633492	554217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3584065	3509197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				45150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28730
Autres charges			99201	66818
Total des charges d’exploitation (II) 			13791169	13308486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3478608	-4145602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			902	416
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			902	416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524506	508693
Différences négatives de change			1232	1206
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			525738	509899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-524836	-509483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4003443	-4655085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1297		20805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5815		20805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5105		29400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1297		20805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6402		54723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-587		-33918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10319279		9184105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14323310		13873108	
BENEFICE OU PERTE	-4004031		-4689002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5946755		
Total Immobilisations corporelles		29358671		437324
Total Immobilisations financières		524350		2900
Total Général		35829776		440224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5946755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		163418	12202	29620374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5250	522000
Total Général		163418	17452	36089129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5585	5585		11170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6329602	3578480	329	9907753
AMORTISSEMENTS Total Général	6335187	3584065	329	9918923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111246
Total Provisions pour risques et charges	115764		4518	111246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45150			45150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45150			45150
TOTAL GENERAL	160914		4518	156396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4518	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	522000		522000	
Clients douteux ou litigieux	45176	45176		
Autres créances clients	1526618	1526618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32047	32047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1108	1108		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	710887	710887		
Autres impôts, taxes versements assimilés	428	428		
Divers				
Groupe et associés	150512	150512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	705206	705206		
Charges constatées d’avance	364130	364130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4058112	3536112	522000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	714451	714451		
Personnel et comptes rattachés	130956	130956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93094	93094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22752	22752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46452	46452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46491	46491		
Groupe et associés	31569084	31569084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1587993	1587993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34211273	34211273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel