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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES NEIGES 2018 Siren 798234753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16755	5585	11170	
Fonds commercial	5930000		5930000	5930000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1066978	226562	840416	907308
Autres immobilisations corporelles	28107893	6103040	22004853	24222422
Immobilisations en cours	20785		20785	288668
Avances et acomptes	163016		163016	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	524350		524350	554350
TOTAL (I)	35829776	6335187	29494589	31902748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260821		260821	392430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	779		779	
Clients et comptes rattachés	80219	45150	35069	8135
Autres créances	616476		616476	722128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				106169
Charges constatées d’avance	627557		627557	262193
TOTAL (II)	1585853	45150	1540703	1491055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37415628	6380337	31035292	33393802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1178659		7902935	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4689002		-6724276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3472343		1216658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115764		111246	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115764		111246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24394			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2247163		2207976	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920086		720996	
Dettes fiscales et sociales	257679		199167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77651		52491	
Autres dettes	30864898		28885268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34391871		32065898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31035292		33393802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	383213		383213	321951
Production vendue biens				
Production vendue services	8299865		8299865	5723190
Chiffres d’affaires nets	8683078		8683078	6045141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228353	127263
Autres produits			251453	225738
Total des produits d’exploitation (I)			9162884	6398142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7998	2961
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			518767	856513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			131608	-392430
Autres achats et charges externes			6620714	6946061
Impôts, taxes et versements assimilés			168725	114275
Salaires et traitements			1656562	1636517
Charges sociales			554217	523825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3509197	2831754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28730	111246
Autres charges			66818	15479
Total des charges d’exploitation (II) 			13308486	12646202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4145602	-6248060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			55545	
Différences positives de change			416	3171
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416	58716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			508693	536743
Différences négatives de change			1206	5208
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			509899	541951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-509483	-483235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4655085	-6731295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20805		34355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20805		34355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29400		379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20805		26958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4518			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54723		27336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33918		7019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9184105		6491213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13873108		13215489	
BENEFICE OU PERTE	-4689002		-6724276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5930000		
Total Immobilisations corporelles		28248976		1151706
Total Immobilisations financières		554350		30000
Total Général		34733326		1181706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-16755		5946755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16755	25256	29358671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	524350
Total Général			85256	35829776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5585		5585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2830578	3503612	4588	6329602
AMORTISSEMENTS Total Général	2830578	3509197	4588	6335187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				4518
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111246
Total Provisions pour risques et charges	111246	33248	28730	115764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		45150		45150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		45150		45150
TOTAL GENERAL	111246	78398	28730	160914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73880	28730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4518		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	524350	524350		
Clients douteux ou litigieux	45150	45150		
Autres créances clients	35069	35069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17526	17526		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207394	207394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138129	59720	78410	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253427	253427		
Charges constatées d’avance	627557	627557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1848602	1770192	78410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24394	24394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	920086	920086		
Personnel et comptes rattachés	90485	90485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103933	103933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22238	22238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41023	41023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77651	77651		
Groupe et associés	30864619	30864619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279	279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32144708	32144708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel