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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES NEIGES 2017 Siren 798234753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5930000		5930000	5930000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1002697	95390	907308	
Autres immobilisations corporelles	26957610	2735188	24222422	
Immobilisations en cours	288668		288668	12419283
Avances et acomptes				355000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554350		554350	581900
TOTAL (I)	34733326	2830578	31902748	19286183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392430		392430	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1335803
Clients et comptes rattachés	8135		8135	33
Autres créances	722128		722128	665527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106169		106169	
Charges constatées d’avance	262193		262193	494822
TOTAL (II)	1491055		1491055	2496185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36224380	2830578	33393802	21782367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7902935			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		-1312876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6724276		-784189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1216658		-2096066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111246			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111246			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8934	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2207976		469342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720996		500051	
Dettes fiscales et sociales	199167		125768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52491		160680	
Autres dettes	28885268		22613658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32065898		23878433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33393802		21782367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321951		321951	
Production vendue biens				
Production vendue services	5723190		5723190	3750
Chiffres d’affaires nets	6045141		6045141	3750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127263	2378
Autres produits			225738	10
Total des produits d’exploitation (I)			6398142	6139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2961	16256
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			856513	202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-392430	
Autres achats et charges externes			6946061	472640
Impôts, taxes et versements assimilés			114275	23336
Salaires et traitements			1636517	196621
Charges sociales			523825	81161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2831754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111246	
Autres charges			15479	160
Total des charges d’exploitation (II) 			12646202	790375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6248060	-784237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			55545	276862
Différences positives de change			3171	162
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58716	277024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			536743	276862
Différences négatives de change			5208	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541951	276870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-483235	154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6731295	-784083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34355			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26958			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27336		106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7019		-106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6491213		283162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13215489		1067352	
BENEFICE OU PERTE	-6724276		-784189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5930000		28757869
Total Immobilisations corporelles		12774283		15502828
Total Immobilisations financières		581900	80	9850
Total Général		19286183		44270546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28757869	5930000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28135	28248976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		80	37400	554350
Total Général			28823403	34733326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2831754	1176	2830578
AMORTISSEMENTS Total Général		2831754	1176	2830578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111246
Total Provisions pour risques et charges		111246		111246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		111246		111246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111246		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	554350	554350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4039			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10801			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215494			
Charges constatées d’avance	262193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1546806	1546806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	720996	720996		
Personnel et comptes rattachés	69594	69594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85696	85696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11011	11011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32865	32865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52491	52491		
Groupe et associés	28884989	28884989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279	279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29857921	29857921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel