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BILAN SAS HOTEL DES PERGOLAS 2021 Siren 798206082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52156	51196	960	
Fonds commercial	271703	135852	135851	135851
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735179	590066	145113	182402
Autres immobilisations corporelles	702527	339728	362798	351972
Immobilisations en cours	39058		39058	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	666855		666855	849458
Autres immobilisations financières	8850		8850	8850
TOTAL (I)	2476330	1116844	1359486	1528533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6276		6276	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3122		3122	10525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41172		41172	13926
Autres créances	195867		195867	242487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1604334		1604334	1070637
Charges constatées d’avance	142535		142535	48252
TOTAL (II)	1993308		1993308	1385829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4469639	1116844	3352795	2914363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4450000		4450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3871476		-2961399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186760		-910076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391763		578523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59560		336494	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59560		336494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	875763		937357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1522868		305436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52264		57519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250278		416859	
Dettes fiscales et sociales	192248		253049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2712			
Autres dettes			22600	
Produits constatés d’avance (2)	5335		6521	
TOTAL (IV)	2901470		1999344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3352795		2914363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1522868			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44700		44700	
Production vendue biens				-4046
Production vendue services	2297657		2297657	1496218
Chiffres d’affaires nets	2342358		2342358	1492172
				
Production stockée				
Production immobilisée				7512
Subventions d’exploitation			247367	221689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66782	
Autres produits			3283	319
Total des produits d’exploitation (I)			2659790	1721693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33352	99692
Variation de stock (marchandises)			-3122	3672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168080	8939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4248	
Autres achats et charges externes			1325087	1542215
Impôts, taxes et versements assimilés			186994	42319
Salaires et traitements			658681	715640
Charges sociales			90274	84752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103441	112009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125208	50945
Total des charges d’exploitation (II) 			2692247	2660187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32457	-938494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				38445
Autres intérêts et produits assimilés			27624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27624	38445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19479	2946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19479	2946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8144	35498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24312	-902995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24267		2803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	276934			
Total des produits exceptionnels (VII)	301201		2803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463649		9884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463649		9884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162448		-7080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2988617		1762942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3175377		2673019	
BENEFICE OU PERTE	-186760		-910076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322810		1050
Total Immobilisations corporelles		1360818		115947
Total Immobilisations financières		858308		
Total Général		2541937		116997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1476765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			182603	675705
Total Général			182603	2476331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51107	90		51197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	826444	103351		929795
AMORTISSEMENTS Total Général	877551	103441		980992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59560
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	336495		276934	59560
sur immobilisations – incorporelles	135852			135852
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135852			135852
TOTAL GENERAL	472347		276934	195412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			276934	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	666855	169650	497205	
Autres immobilisations financières	8850		8850	
Clients douteux ou litigieux	1717	1717		
Autres créances clients	39456	39456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2584	2584		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114574	114574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36616	36616		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42093	42093		
Charges constatées d’avance	142536	142536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1055281	549226	506055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	875763	82854	792909	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	591416	141731	449685	
Fournisseurs et comptes rattachés	250279	250279		
Personnel et comptes rattachés	70065	70065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84451	84451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9984	9984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27748	27748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2713	2713		
Groupe et associés	931452	931452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5335	5335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2849206	1606612	1242594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	305069			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel