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BILAN SAS HOTEL DES PERGOLAS 2016 Siren 798206082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58631	42473	16158	24325
Fonds commercial	271703		271703	271703
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715821	261451	454369	203703
Autres immobilisations corporelles	412039	85855	326184	51724
Immobilisations en cours	10045	1292	8753	345559
Avances et acomptes	4737		4737	312293
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1348958		1348958	1503125
Autres immobilisations financières	8800		8800	1039800
TOTAL (I)	2830736	391072	2439663	3752233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14397		14397	19406
Avances et acomptes versés sur commandes	102		102	13656
Clients et comptes rattachés	30839		30839	46403
Autres créances	268956		268956	311183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455419		455419	149800
Charges constatées d’avance	135386		135386	99627
TOTAL (II)	905101		905101	640076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3735838	391072	3344765	4392310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4450000		4450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1575419		-651922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-529399		-923497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2345180		2874580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424359		698177	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18677		20092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248114		358777	
Dettes fiscales et sociales	285389		300730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11181		128709	
Autres dettes	1891			
Produits constatés d’avance (2)	9970		11243	
TOTAL (IV)	999584		1517730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3344765		4392310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639358		1075674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			204915	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330075		260
Total Immobilisations corporelles		1101792		713805
Total Immobilisations financières		2542925		
Total Général		3974792		714065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330335
Virement postes immobilisations corporelles en cours		355409		
Virement postes - Avances et acomptes		307556		
Total Immobilisations corporelles		664682	8272	1142643
Prêts et immobilisations financières			1185167	
Total Immobilisations financières			1185167	1357758
Total Général		664682	1193438	2830737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34047	8427		42473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168616	182666	3974	347307
AMORTISSEMENTS Total Général	202662	191093	3974	389781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	19896	1002	19605	1292
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1652	1652		
Autres provisions pour dépréciation	212	212		
Total Provisions pour dépréciation	21759	1002	21469	1292
TOTAL GENERAL	21759	1002	21469	1292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1002	21469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1348958	154167		
Autres immobilisations financières	8800	8800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93231			
T. V. A.	65427			
Autres impôts, taxes versements assimilés	37956			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72177			
Charges constatées d’avance	135387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1792941	589350	1203591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	704	704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423655	82106	330640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248115	248115		
Personnel et comptes rattachés	85700	85700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123586	123586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11201	11201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64903	64903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11182	11182		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1892	1892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9970	9970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	980907	639359	330640	10909
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel