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BILAN SARL MCF 2018 Siren 798294674				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	12710	5769	6941	9483
Immobilisations corporelles	217081	47429	169651	190214
Immobilisations financières	4447		4447	4350
Total Actif Immobilisé	314238	53198	261040	284047
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2563		2563	1655
Stock marchandises	6604		6604	11235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	267		267	1642
Créances – Autres	6087		6087	9503
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4338		4338	2446
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19858		19858	26481
Total général Actif	334096	257649		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24813	-17238
Résultat de l’exercice			31873	-7574
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17061	-14813
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			223109	246377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28831	31833
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8841	46072
Produits constatés d’avance			3056	1057
Total des dettes			263837	325340
Total général Passif			280898	310528
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			156089	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	274976		257649	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1604		2723	
Autres produits	10		34	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	276589		260406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135915		126055	
Variation de stock (marchandises)	4631		-6235	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4241		3495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-908		-1066	
(dont crédit bail mobilier)*	666			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42233		49948	
(dont taxe professionnelle)	1207			
Impôts, taxes et versements assimilés	2697		1097	
Rémunérations du personnel 	55409		49350	
Charges sociales	20760		17100	
Dotations aux amortissements	24305		24207	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		11	
Total des charges d’exploitation	289284		263963	
Résultat d’exploitation	-12694		-3557	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	47928			
Charges financières	3310		3927	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	50			
Bénéfice ou perte	31873		-7574	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15653			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30161			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			97	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			312941	
Total Immobilisations (Augmentations)			1297	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15653	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30161	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel