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BILAN ROCCO ET SA MERE 2016 Siren 798278669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1846	196	1650	1650
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69824	63099	6725	26615
Autres immobilisations corporelles	593716	235300	358415	441203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	1120786	298595	822191	924868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17060		17060	16942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40		40	132
Clients et comptes rattachés	12443		12443	11518
Autres créances	10188		10188	14953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7891		7891	72134
Charges constatées d’avance	6598		6598	6396
TOTAL (II)	54220		54220	122075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1175005	298595	876410	1046943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-117045		-240759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141595		123714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-257639		-116045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654291		794342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	354922		241757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80618		67155	
Dettes fiscales et sociales	44219		59607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1134050		1162988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876410		1046943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647200		520153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10790			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				28298
Production vendue biens				
Production vendue services	919531		919531	1151226
Chiffres d’affaires nets	919531		919531	1179525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8283	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26031	23573
Autres produits			219	324
Total des produits d’exploitation (I)			954064	1203421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-16
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220837	247689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118	30951
Autres achats et charges externes			364104	301538
Impôts, taxes et versements assimilés			12816	13695
Salaires et traitements			284767	280309
Charges sociales			71463	62090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108460	106869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1504	1199
Total des charges d’exploitation (II) 			1063834	1044489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109769	158932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31825	36167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31825	36167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31825	-36167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141595	122764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	954064		1204421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095659		1080707	
BENEFICE OU PERTE	-141595		123714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25865		23573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1115		1098	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451846		
Total Immobilisations corporelles		657758		5782
Total Immobilisations financières		5400		
Total Général		1115004		5782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				451846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				663540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5400
Total Général				1120786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196			196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189940	108460		298399
AMORTISSEMENTS Total Général	190135	108460		298595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7861			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1767			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	560			
Charges constatées d’avance	6598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34628	29228	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10790	10790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	643500	156651	486850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80618	80618		
Personnel et comptes rattachés	22591	22591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17512	17512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1858	1858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2258	2258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354922	354922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1134050	647200	486850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel