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BILAN PRO FORMATION 2022 Siren 798214433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	5208	792	
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24355	17738	6616	
Autres immobilisations corporelles	13325	7872	5453	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14890		14890	
TOTAL (I)	83570	30818	52751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10337		10337	
Clients et comptes rattachés	486484	1180	485304	
Autres créances	24021		24021	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88408		88408	
Charges constatées d’avance	7827		7827	
TOTAL (II)	617078	1180	615898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	700648	31998	668649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103655			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44743			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1240			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256998			
Dettes fiscales et sociales	165129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1713077		1713077	
Chiffres d’affaires nets	1713077		1713077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12070	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1725161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1034282	
Impôts, taxes et versements assimilés			9456	
Salaires et traitements			312275	
Charges sociales			114528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1180	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1104	
Total des charges d’exploitation (II) 			1602810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122351	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			802	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			802	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-802	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121549	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21210			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22892			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35083			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1747941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1662169			
BENEFICE OU PERTE	85771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6249			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11022			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32000		
Total Immobilisations corporelles		34257		36321
Total Immobilisations financières		7090		7800
Total Général		73347		44121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	31000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32898	37680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14890
Total Général			33898	83570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4062	2146	1000	5208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23764	11852	10006	25610
AMORTISSEMENTS Total Général	27827	13997	11006	30818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14890		14890	
Clients douteux ou litigieux	1416	1416		
Autres créances clients	485068	485068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	552	552		
T. V. A.	23440	23440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29	29		
Charges constatées d’avance	7827	7827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533223	518333	14890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	824	824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43919	10299	33619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256998	256998		
Personnel et comptes rattachés	39643	39643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18473	18473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99939	99939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7073	7073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113	113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466983	433363	33619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel