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BILAN PRO FORMATION 2016 Siren 798214433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2350	1480	869	
Autres immobilisations corporelles	3108	1383	1724	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13190		13190	
TOTAL (I)	43648	2864	40783	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150065	1048	149017	
Autres créances	24742		24742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12744		12744	
Charges constatées d’avance	6480		6480	
TOTAL (II)	194034	1048	192986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	237682	3912	233769	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96155			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45748			
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81700			
Dettes fiscales et sociales	58279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38379			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233769			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279518			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	539424		539424	
Chiffres d’affaires nets	539424		539424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			539483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318363	
Impôts, taxes et versements assimilés			7175	
Salaires et traitements			159738	
Charges sociales			8172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	
Total des charges d’exploitation (II) 			494684	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2904	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2904	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2904	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5343			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	544826			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504419			
BENEFICE OU PERTE	40407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	901			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		4191		1266
Total Immobilisations financières		11600		1590
Total Général		40791		2856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13190
Total Général				43648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1746	1118		2864
AMORTISSEMENTS Total Général	1746	1118		2864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1048			1048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1048			1048
TOTAL GENERAL	1048			1048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13190	13190		
Clients douteux ou litigieux	1257	1257		
Autres créances clients	148808	148808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6498	6498		
T. V. A.	8934	8934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4809	4809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4500	4500		
Charges constatées d’avance	6480	6480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194479	194479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81700	81700		
Personnel et comptes rattachés	14063	14063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8820	8820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32292	32292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3103	3103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101158	101158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38379	38379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279518	279518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4507			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150470			
Location, charges locatives et de copropriété	29918			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12592			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318363			
Taxe professionnelle	2376			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4799			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7175			
Montant de la TVA. collectée	113147			
Total TVA. déductible sur biens et services	20638			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4