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BILAN NA! CRECHES IMMOBILIER 2020 Siren 798210068				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3981606	1113498	2868108	3078292
Immobilisations financières	64000		64000	
Total Actif Immobilisé	4045606	1113498	2932108	3078292
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14250		14250	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				88133
Créances – Autres	25955		25955	61577
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116702		116702	93189
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156908		156908	242899
Total général Actif	4202514			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			110392	68903
Résultat de l’exercice			30952	41488
Provisions réglementées			620700	661500
Total des capitaux propres - Total I			773044	782892
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2285449	2469351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17911	20189
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			434	15094
Produits constatés d’avance			12177	33664
Total des dettes			2315972	2538299
Total général Passif			3089016	3321191
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	300184		297771	
Production vendue de services - France				
Production stockée	14250			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	314437		297772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	32388		12620	
Rémunérations du personnel 	22764		7902	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	219805		218983	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	274958		239506	
Résultat d’exploitation	39479		58266	
Produits financiers			94	
Produits exceptionnels	62287		48031	
Charges financières	37290		41107	
Charges exceptionnelles	21487		7662	
Impôts sur les bénéfices	12037		16134	
Bénéfice ou perte	30952		41488	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59636			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11544			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9622	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			64000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3971985	
Total Immobilisations (Augmentations)			73622	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59636	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11544	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel