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BILAN LOCAPARC TP 2016 Siren 798290086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7190	7190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160000		160000	
Constructions	360000	12600	347400	6408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219445	83943	135501	128834
Autres immobilisations corporelles	274427	53069	221357	104125
Immobilisations en cours	36202		36202	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	12690		12690	14113
TOTAL (I)	1070053	156803	913250	253580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1484		1484	1469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1209119	62382	1146737	527649
Autres créances	61590		61590	71979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477696		477696	617786
Charges constatées d’avance	1992		1992	2134
TOTAL (II)	1751881	62382	1689499	1221018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2821934	219185	2602749	1474597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	58000		58000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5800		5800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342436		99180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431322		243256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	837559		406236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	78000		78000	
TOTAL (III)	78000		78000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488520		130330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1451		841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455282		152734	
Dettes fiscales et sociales	459851		559972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138087		146484	
Produits constatés d’avance (2)	144000			
TOTAL (IV)	1687190		990361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2602749		1474597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29133		29133	28354
Production vendue biens				
Production vendue services	2731077		2731077	2187417
Chiffres d’affaires nets	2760211		2760211	2215771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41221	4262
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			2802437	2222041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22481	21518
Variation de stock (marchandises)			-15	200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1858913	1278616
Impôts, taxes et versements assimilés			33871	17800
Salaires et traitements			130505	316840
Charges sociales			40318	133435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90797	42472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10591	81159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2187493	1892056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614945	329985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			176	76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8431	3431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8431	3431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8253	-3354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606692	326631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122834		6480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122834		6480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1277		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181689		5115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182966		5150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60132		1330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115237		84706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2925449		2228598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2494126		1985342	
BENEFICE OU PERTE	431322		243256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	751774		466733	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7190		
Total Immobilisations corporelles		303649		933580
Total Immobilisations financières		14213		77
Total Général		325052		933657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187156	1050073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	12790
Total Général			188656	1070053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7190			7190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64283	90798	5468	149613
AMORTISSEMENTS Total Général	71473	90798	5468	156803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				78000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78000			78000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82289	10591	30499	62382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82289	10591	30499	62382
TOTAL GENERAL	160289	10591	30499	140382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10591	30499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12690			
Clients douteux ou litigieux	16641			
Autres créances clients	1192478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3540			
Charges constatées d’avance	1992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285390	1272701	12690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	711	711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	487809	96554	323193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455282	455282		
Personnel et comptes rattachés	122032	122032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104981	104981		
Impôts sur les bénéfices	19114	19114		
T.V.A.	205220	205220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8504	8504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1451	1451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138087	138087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144000	144000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1687190	1295935	323193	68062
Emprunts souscrits en cours d’exercice	428402			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9