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BILAN LIBRAIRIE L'EMBARCADERE 2022 Siren 798209888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	1402	1397	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8263	1799	6463	
Autres immobilisations corporelles	26701	21173	5528	
Immobilisations en cours	45888		45888	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	547		547	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	475		475	
Prêts	2850		2850	
Autres immobilisations financières	1450		1450	
TOTAL (I)	118976	24375	94600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1200		1200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179980	6308	173671	
Avances et acomptes versés sur commandes	270		270	
Clients et comptes rattachés	11964		11964	
Autres créances	41122		41122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124915		124915	
Charges constatées d’avance	3766		3766	
TOTAL (II)	363218	6308	356909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482194	30684	451510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	39660			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25468			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55816			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11438			
Subventions d’investissement	45000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177383			
Produit des émissions de titres participatifs	5350			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	5350			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111402			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53505			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85517			
Dettes fiscales et sociales	14602			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3748			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268777			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205920			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	717025		717025	
Production vendue biens				
Production vendue services	715		715	
Chiffres d’affaires nets	717741		717740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8734	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30602	
Autres produits			678	
Total des produits d’exploitation (I)			757756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			499962	
Variation de stock (marchandises)			-28354	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2091	
Autres achats et charges externes			74984	
Impôts, taxes et versements assimilés			1771	
Salaires et traitements			153978	
Charges sociales			27938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6308	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			678	
Total des charges d’exploitation (II) 			745330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1040	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-987	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11438	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757809			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746371			
BENEFICE OU PERTE	11438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6353			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32800		
Total Immobilisations corporelles		44758		36094
Total Immobilisations financières		2022		3300
Total Général		79581		39394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5322
Total Général				118976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	469	933		1402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19017	3955		22973
AMORTISSEMENTS Total Général	19486	4888		24375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24249	6308	24249	6308
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24249	6308	24249	6308
TOTAL GENERAL	24249	6308	24249	6308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6308	24249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2850		2850	
Autres immobilisations financières	1450		1450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11964	11964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8276	8276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32745	32745		
Charges constatées d’avance	3766	3766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61152	56852	4300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111250	48392	50285	12571
Emprunts et dettes financières divers	48305	48305		
Fournisseurs et comptes rattachés	85517	85517		
Personnel et comptes rattachés	8262	8262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5996	5996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226	226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116	116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5200	5200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3748	3748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268777	205920	50285	12571
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			5200
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	515			
Location, charges locatives et de copropriété	18111			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12462			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43895			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74984			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1771			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1771			
Montant de la TVA. collectée	45367			
Total TVA. déductible sur biens et services	45067			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7