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BILAN LIBRAIRIE L'EMBARCADERE 2021 Siren 798209888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	469	2330	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8263	602	7660	
Autres immobilisations corporelles	25868	18415	7453	
Immobilisations en cours	10627		10627	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97		97	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	475		475	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	
TOTAL (I)	79581	19486	60094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3291		3291	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175874	24249	151625	
Avances et acomptes versés sur commandes	270		270	
Clients et comptes rattachés	13702		13702	
Autres créances	31632		31632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223768		223768	
Charges constatées d’avance	2044		2044	
TOTAL (II)	450584	24249	426335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530166	43735	486430	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	36520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11655			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23586			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116336			
Subventions d’investissement	45000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233097			
Produit des émissions de titres participatifs	6200			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	6200			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77617			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33963			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110570			
Dettes fiscales et sociales	23318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1662			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247132			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486430			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180703			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	801117		801117	
Production vendue biens				
Production vendue services	181		181	
Chiffres d’affaires nets	801299		801299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24354	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33104	
Autres produits			1458	
Total des produits d’exploitation (I)			860216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487074	
Variation de stock (marchandises)			-1069	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4420	
Autres achats et charges externes			67824	
Impôts, taxes et versements assimilés			1476	
Salaires et traitements			123820	
Charges sociales			26413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24249	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3983	
Total des charges d’exploitation (II) 			745453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2893			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2893			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746844			
BENEFICE OU PERTE	116336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31703		2800
Total Immobilisations corporelles		25868	10627	8263
Total Immobilisations financières		1932		90
Total Général		59504	10627	11153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1703	32800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2022
Total Général			1703	79581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1703	469	1703	469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15518	3499		19017
AMORTISSEMENTS Total Général	17221	3968	1703	19486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30467	24249	30467	24249
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30467	24249	30467	24249
TOTAL GENERAL	30467	24249	30467	24249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24249	30467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13702	13702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2596	2596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29036	29036		
Charges constatées d’avance	2044	2044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48830	47380	1450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77441	11012	41285	
Emprunts et dettes financières divers	13802	13802		
Fournisseurs et comptes rattachés	110570	110570		
Personnel et comptes rattachés	10794	10794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8839	8839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3211	3211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473	473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20160	20160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1662	1662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247132	180703	41285	25142
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1443			
Location, charges locatives et de copropriété	18111			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13392			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34878			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67824			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1476			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1476			
Montant de la TVA. collectée	49556			
Total TVA. déductible sur biens et services	36416			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4