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BILAN LIBRAIRIE L'EMBARCADERE 2020 Siren 798209888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1703	1703		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25868	15518	10350	12477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	475		475	475
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	1450
TOTAL (I)	59504	17221	42282	44410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7711		7711	1439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174804	30467	144337	147064
Avances et acomptes versés sur commandes	270		270	
Clients et comptes rattachés	9825		9825	16634
Autres créances	23736		23736	39789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44425		44425	12933
Charges constatées d’avance	1857		1857	2295
TOTAL (II)	262630	30467	232163	220153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	322134	47688	274446	264563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34580		32940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11655		11655	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28425		36203	
Report à nouveau	-1632		-1633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3206		-7777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69821		71388	
Produit des émissions de titres participatifs	6200		6200	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	6200		6200	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13427		25169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33714		38325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111306		87346	
Dettes fiscales et sociales	39306		33770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	670		2365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198425		186975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274446		264563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196329		135829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146		159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650204		650204	587701
Production vendue biens				
Production vendue services				200
Chiffres d’affaires nets	650204		650204	587901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26753	23653
Autres produits			706	4368
Total des produits d’exploitation (I)			677665	620256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			439254	408163
Variation de stock (marchandises)			-1366	-20527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1845	4240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6272	626
Autres achats et charges externes			61331	68056
Impôts, taxes et versements assimilés			843	1149
Salaires et traitements			101968	105329
Charges sociales			24933	27943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2777	2659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30467	26375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	3631
Total des charges d’exploitation (II) 			655984	627643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21680	-7387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2092	2109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2092	2109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1948	-2045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19732	-9432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6728		6580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6728		6580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29667		4925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29667		4925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22939		1655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	684538		626900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687745		634677	
BENEFICE OU PERTE	-3206		-7777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	378		400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150		1549	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31703		
Total Immobilisations corporelles		25218		650
Total Immobilisations financières		1932		
Total Général		58854		650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1932
Total Général				59504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1703			1703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12741	2777		15518
AMORTISSEMENTS Total Général	14444	2777		17221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26374	30467	26374	30467
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26374	30467	26374	30467
TOTAL GENERAL	26374	30467	26374	30467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30467	26374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9825	9825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17012	17012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6723	6723		
Charges constatées d’avance	1857	1857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36868	35418	1450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13281	11185	2095	
Emprunts et dettes financières divers	13491	13491		
Fournisseurs et comptes rattachés	111306	111306		
Personnel et comptes rattachés	18815	18815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12203	12203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8235	8235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51	51		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20222	20222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	670	670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198425	196329	2095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2002			
Location, charges locatives et de copropriété	17941			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7341			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34045			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61331			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	843			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	843			
Montant de la TVA. collectée	41498			
Total TVA. déductible sur biens et services	32467			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4