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BILAN LIBRAIRIE L'EMBARCADERE 2019 Siren 798209888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1703	1703		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25219	12741	12477	15137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	475		475	475
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	1450
TOTAL (I)	58854	14444	44410	47069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1439		1439	2065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173438	26375	147064	129658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16634		16634	17864
Autres créances	39789		39789	39605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12933		12933	62675
Charges constatées d’avance	2295		2295	3777
TOTAL (II)	246528	26375	220153	255644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305382	40819	264563	302713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32940		31320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11655		11655	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36203		36203	
Report à nouveau	-1633		-15418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7777		13785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71388		77545	
Produit des émissions de titres participatifs	6200		6200	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	6200		6200	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25169		37734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38325		38135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87346		105606	
Dettes fiscales et sociales	33770		36433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2365		1061	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186975		218968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264563		302713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135829		156840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159		187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	587701		587701	559780
Production vendue biens				
Production vendue services	200		200	8408
Chiffres d’affaires nets	587901		587901	568188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4333	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23653	3060
Autres produits			4368	67
Total des produits d’exploitation (I)			620256	576315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408163	332082
Variation de stock (marchandises)			-20527	28847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4240	4708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			626	-2065
Autres achats et charges externes			68056	71706
Impôts, taxes et versements assimilés			1149	957
Salaires et traitements			105329	80598
Charges sociales			27943	11291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2659	2659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26375	23253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3631	827
Total des charges d’exploitation (II) 			627643	554862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7387	21452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2109	3952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2109	3952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2045	-3928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9432	17524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6580		3866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6580		3866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4925		7605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4925		7605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1655		-3739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626900		580205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634677		566420	
BENEFICE OU PERTE	-7777		13785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	400		3060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1549		750	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31703		
Total Immobilisations corporelles		25219		
Total Immobilisations financières		1933		
Total Général		58854		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1933
Total Général				58854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1703			1703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10082	2659		12741
AMORTISSEMENTS Total Général	11785	2659		14444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23253	26375	23253	26375
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23253	26375	23253	26375
TOTAL GENERAL	23253	26375	23253	26375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26375	23253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16634	16634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5771	5771		
T. V. A.	10188	10188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23830	23830		
Charges constatées d’avance	2295	2295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60167	58717	1450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25011	11766	13244	
Emprunts et dettes financières divers	17943	424	17519	
Fournisseurs et comptes rattachés	87346	87346		
Personnel et comptes rattachés	19465	19465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13009	13009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1295	1295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20383		20383	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2365	2365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186975	135829	51146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	220			
Location, charges locatives et de copropriété	17177		17006	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20227		18271	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30432		36429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68056		71706	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1149		957	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1149		957	
Montant de la TVA. collectée	42192		37324	
Total TVA. déductible sur biens et services	38204		30371	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4