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BILAN LE MONTMARTRE 2018 Siren 798258836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	650000		650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13854	10799	3055	5799
Autres immobilisations corporelles	79468	17535	61933	50150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9402		9402	9402
TOTAL (I)	752724	28334	724390	715351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15410		15410	2704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3357
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15703		15703	19057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34630		34630	82277
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	65743		65743	107395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818467	28334	790133	822746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179496		141014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70593		98482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256689		246096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	152329		126444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64996		60397	
Dettes fiscales et sociales	127553		129873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			400	
Autres dettes	188566		259537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533444		576651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790133		822746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533444		576651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				207748
Production vendue biens	744601	3927	748529	486210
Production vendue services	251		251	
Chiffres d’affaires nets	744853	3927	748780	693959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6929	
Autres produits			138	6
Total des produits d’exploitation (I)			755847	693965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				73462
Variation de stock (marchandises)				-1405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259307	120297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9349	1322
Autres achats et charges externes			154214	136281
Impôts, taxes et versements assimilés			2964	4353
Salaires et traitements			188472	113759
Charges sociales			58489	41375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12151	9147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	52
Total des charges d’exploitation (II) 			666488	498643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89359	195322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132	2914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132	2914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132	-2914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89227	192408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1444		58470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1444		58470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1101		-58470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17533		35456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756190		693965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685597		595483	
BENEFICE OU PERTE	70593		98482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6929			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650000		
Total Immobilisations corporelles		72132		21190
Total Immobilisations financières		9402		
Total Général		731534		21190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9402
Total Général				752724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16183	12151		28334
AMORTISSEMENTS Total Général	16183	12151		28334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9402	9402		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	222	222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6931	6931		
T. V. A.	4665	4665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3885	3885		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25105	25105		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64996	64996		
Personnel et comptes rattachés	48789	48789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50639	50639		
Impôts sur les bénéfices	3476	3476		
T.V.A.	3666	3666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20983	20983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152329	152329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188566	188566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533444	533444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40250		51786	
Personnel extérieur à l’entreprise			14914	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16158		13811	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97806		55770	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154214		136281	
Taxe professionnelle	1044		1297	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1920		3056	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2964		4353	
Montant de la TVA. collectée	46158		136835	
Total TVA. déductible sur biens et services	49108		136741	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel