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BILAN HOTELS LIBERA 2019 Siren 798226841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42500	42500		
Frais de développement ou de recherche et développement	14047	14047		
Concessions, brevets et droits similaires	30052	20552	9500	12327
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34930	14567	20362	21812
Constructions	78198	50855	27343	45483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13241	2837	10404	5505
Autres immobilisations corporelles	314642	198971	115671	180583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9383		9383	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1647		1647	1647
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4356		4356	4356
TOTAL (I)	543001	344331	198669	271716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5407		5407	5238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44047		44047	58611
Autres créances	9700		9700	14981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241968		241968	142419
Charges constatées d’avance	21188		21188	18901
TOTAL (II)	322312		322312	240152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865313	344331	520981	511868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	208400		208400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5195			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77686			
Report à nouveau			-21034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-454		103916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290828		291282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6700			
TOTAL (III)	6700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58358		88210	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103714		68846	
Dettes fiscales et sociales	59337		61458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2042		2071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223453		220586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520981		511868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1177315		1177315	1131902
Chiffres d’affaires nets	1177315		1177315	1131902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			448	2855
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8829	9120
Autres produits			27	18
Total des produits d’exploitation (I)			1186620	1143896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115261	107363
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3164	4408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168	-712
Autres achats et charges externes			562690	559119
Impôts, taxes et versements assimilés			24253	15887
Salaires et traitements			276586	247244
Charges sociales			63034	57713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115602	4433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6700	
Autres charges			6908	8189
Total des charges d’exploitation (II) 			1174033	1003647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12587	140249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1547	2215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1547	2215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1532	-2200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11054	138049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	378			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30		526	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	409		526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	674		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	884		2213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1559		2602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1150		-2075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10358		32057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187044		1144438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1187498		1040521	
BENEFICE OU PERTE	-454		103916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56547			56547
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17725	2827		20552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155353	111878		267232
AMORTISSEMENTS Total Général	229625	114705		344331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6700
Total Provisions pour risques et charges		6700		6700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6700		6700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4356	4356		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44047	44047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8404	8404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1296	1296		
Charges constatées d’avance	21188	21188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79293	79293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58168	58168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190	190		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103714	103714		
Personnel et comptes rattachés	19007	19007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10199	10199		
Impôts sur les bénéfices	10358	10358		
T.V.A.	18878	18878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	894	894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2042	2042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223453	223453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	341		336	
Location, charges locatives et de copropriété	221955		220978	
Personnel extérieur à l’entreprise	55562		83489	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45684		36297	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239146		218017	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	2785		2793	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21468		13094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24253		15887	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10