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BILAN HOTELS LIBERA 2018 Siren 798226841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42500	42500		
Frais de développement ou de recherche et développement	14047	14047		
Concessions, brevets et droits similaires	30052	17725	12327	12484
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24001	2188	21812	7228
Constructions	77616	32132	45483	43775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5505		5505	
Autres immobilisations corporelles	301615	121032	180583	145932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1647		1647	1647
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4356		4356	4356
TOTAL (I)	501342	229625	271716	215423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5238		5238	4525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58611		58611	54489
Autres créances	14981		14981	39809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142419		142419	40716
Charges constatées d’avance	18901		18901	20628
TOTAL (II)	240152		240152	160169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	741494	229625	511868	375592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	208400		208400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21034		-122742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103916		101707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291282		187365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88210		103047	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68846		55205	
Dettes fiscales et sociales	61458		29974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2071			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220586		188227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511868		375592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220586			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17121		7381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1131902		1131902	1050654
Chiffres d’affaires nets	1131902		1131902	1050654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2855	6448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9120	5179
Autres produits			18	7
Total des produits d’exploitation (I)			1143896	1062289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107363	83498
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4408	4397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-712	-1222
Autres achats et charges externes			559119	543184
Impôts, taxes et versements assimilés			15887	14210
Salaires et traitements			247244	206960
Charges sociales			57713	44028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4433	55254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8189	7135
Total des charges d’exploitation (II) 			1003647	957446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140249	104842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2215	2865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2215	2865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2200	-2850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138049	101992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	526		4309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	526		4555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2213		4840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2602		4840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2075		-284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32057			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144438		1066860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040521		965152	
BENEFICE OU PERTE	103916		101707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56547		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30052		
Total Immobilisations corporelles		353733		55005
Total Immobilisations financières		6003		
Total Général		446336		55005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56547
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6003
Total Général				501342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56547			56547
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17568	156		17725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156797	1050	2494	155353
AMORTISSEMENTS Total Général	230913	1207	2494	229625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4356	4356		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58611	58611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	13681	13681		
Divers	448	448		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	851	851		
Charges constatées d’avance	18901	18901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96851	96851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87915	87915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294	294		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68846	68846		
Personnel et comptes rattachés	17687	17687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11126	11126		
Impôts sur les bénéfices	17863	17863		
T.V.A.	11927	11927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2854	2854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2071	2071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220586	220586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	336		491	
Location, charges locatives et de copropriété	220978		219885	
Personnel extérieur à l’entreprise	83489		88704	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36297		28048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218017		206054	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	559119		543184	
Taxe professionnelle	2793		2746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel