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BILAN HOTELS LIBERA 2017 Siren 798226841
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 42500 42500 1589
Frais de développement ou de recherche et développement 14047 14047 1889
Concessions, brevets et droits similaires 30052 17568 12484 14647
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 9360 2132 7228 3835
Constructions 75072 31297 43775 45208
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 269300 123367 145932 145388
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1647 1647 1647
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4356 4356 4356
TOTAL (I) 446336 230913 215423 218561
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4525 4525 3302
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 54489 54489 88728
Autres créances 39809 39809 26712
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 40716 40716 48739
Charges constatées d’avance 20628 20628 21898
TOTAL (II) 160169 160169 189381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 606506 230913 375592 407942
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 208400 208400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -122742 -186476
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101707 63734
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 187365 85657
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 103047 163017
Emprunts et dettes financières divers (4) 59722
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55205 76285
Dettes fiscales et sociales 29974 23259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 188227 322285
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 375592 407942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 188227
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7381 43423
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1050654 1050654 987430
Chiffres d’affaires nets 1050654 1050654 987430
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6448 3375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5179 4498
Autres produits 7 50
Total des produits d’exploitation (I) 1062289 995355
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 83498 72712
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4397 4722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1222 -181
Autres achats et charges externes 543184 517406
Impôts, taxes et versements assimilés 14210 21781
Salaires et traitements 206960 196070
Charges sociales 44028 44115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 55254 65191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7135 4389
Total des charges d’exploitation (II) 957446 926208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 104842 69146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14 16
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14 16
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2865 3727
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2865 3727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2850 -3710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 101992 65435
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 245 31
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4309
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4555 31
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1732
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4840
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4840 1732
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -284 -1701
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1066860 995403
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 965152 931668
BENEFICE OU PERTE 101707 63734
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 56547
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30052
Total Immobilisations corporelles 307294 52010
Total Immobilisations financières 6003
Total Général 399897 52010
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 56547
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30052
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5571 353733
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6003
Total Général 5571 446336
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 53068 3478 56547
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15405 2162 17568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 112862 43935 156797
AMORTISSEMENTS Total Général 181335 49577 230913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4356 4356
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 54489 54489
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 35462 35462
T. V. A. 2185 2185
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1474 1474
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 688 688
Charges constatées d’avance 20628 20628
TOTAL ETAT DES CREANCES 119284 119284
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 102650 102650
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 396 396
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 55205 55205
Personnel et comptes rattachés 17408 17408
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10379 10379
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 139 139
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2047 2047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 188227 188227
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 491 630
Location, charges locatives et de copropriété 219885 216959
Personnel extérieur à l’entreprise 88704 70269
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28048 33450
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 206054 196097
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 543184 517406
Taxe professionnelle 2746 2981
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11464 18800
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14210 21781
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel