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BILAN FIDUCEE PARTNERS 2015 Siren 798238721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11540	4720	6820	9705
Fonds commercial	20900		20900	20900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6686	3232	3454	1647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39126	7952	31174	32252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270		270	
Clients et comptes rattachés	817376	74775	742601	625051
Autres créances	91210		91210	82731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3916		3916	25918
Charges constatées d’avance	16759		16759	16642
TOTAL (II)	929531	74775	854756	750341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968657	82727	885929	782593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	564			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6299		593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56893		50593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33666	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			33666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176		112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282859		371251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330992		154685	
Dettes fiscales et sociales	165533		138548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49477		33738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829037		698334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885929		782593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546178		327083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	867222		867222	1084855
Chiffres d’affaires nets	867222		867222	1084855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40648	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			907870	1084855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			727017	740916
Impôts, taxes et versements assimilés			6103	4396
Salaires et traitements			86050	235048
Charges sociales			32552	92045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4664	3288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				92920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30333	2436
Total des charges d’exploitation (II) 			886719	1171050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21150	-86195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7035	6459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7035	6459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6780	-6459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14371	-92655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16797		120054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33666			
Total des produits exceptionnels (VII)	50463		131554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57598		2440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33666	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57598		38106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7134		93449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	937		201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958588		1216409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952289		1215816	
BENEFICE OU PERTE	6299		593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32440		
Total Immobilisations corporelles		3100		3586
Total Immobilisations financières				
Total Général		35540		3586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				39126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1835	2885		4720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1453	1779		3232
AMORTISSEMENTS Total Général	3288	4664		7952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33666		33666	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92920		18145	74775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92920		18145	74775
TOTAL GENERAL	126586		51811	74775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33666	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	817376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	199			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1731			
T. V. A.	61425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27855			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	925345	737146	188199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330992	330992		
Personnel et comptes rattachés	4713	4713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17169	17169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140751	140751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2900	2900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282859		282859	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49477	49477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829037	546178	282859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel