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BILAN ENT. LECAPLAIN - GAUTRAULT 2022 Siren 798208773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31100	31100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39623	33364	6259	6083
Autres immobilisations corporelles	24282	20198	4085	11116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	50300
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	199206	84662	114544	71699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25633		25633	31585
En cours de production de biens	7488		7488	15211
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90537	4091	86446	40206
Autres créances	12504		12504	35093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69054		69054	67440
Disponibilités	195411		195411	274749
Charges constatées d’avance	30367		30367	31850
TOTAL (II)	430994	4091	426903	496135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630199	88753	541447	567834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29001		37692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131999		123505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172001		172196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341		130000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100		1100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135013		125247	
Dettes fiscales et sociales	151705		76361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396			
Autres dettes	1755		1445	
Produits constatés d’avance (2)	79136		61485	
TOTAL (IV)	369446		395638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541447		567834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369446		395638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204670		204670	123148
Production vendue biens	1054004		1054004	876545
Production vendue services	39427		39427	70441
Chiffres d’affaires nets	1298101		1298101	1070135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	331
Total des produits d’exploitation (I)			1298106	1071966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204670	122994
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203785	236906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5953	-8071
Autres achats et charges externes			341492	254734
Impôts, taxes et versements assimilés			12542	8411
Salaires et traitements			252383	198241
Charges sociales			96870	47317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7651	11043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2045	2045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34874	33367
Total des charges d’exploitation (II) 			1162264	906986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135842	164979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1130	361
Autres intérêts et produits assimilés			1613	1647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2743	2008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1753	1387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1753	1387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			991	621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136833	165600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43782		890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43782		890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6866		2235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6956		2370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36826		-1479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41659		40616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344631		1074864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212632		951359	
BENEFICE OU PERTE	131999		123505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43732		17974	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37606		5381	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34773		33316	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31100		
Total Immobilisations corporelles		100589		2749
Total Immobilisations financières		54500		49700
Total Général		186189		52449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39433	63906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104200
Total Général			39433	199206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31100			31100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83390	7651	37479	53562
AMORTISSEMENTS Total Général	114490	7651	37479	84662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2045	2045		4091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2045	2045		4091
TOTAL GENERAL	2045	2045		4091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2045		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux	4500	4500		
Autres créances clients	86037	86037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9193	9193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3310	3310		
Charges constatées d’avance	30367	30367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137608	137608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341	341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	135013	135013		
Personnel et comptes rattachés	85668	85668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52000	52000		
Impôts sur les bénéfices	1168	1168		
T.V.A.	12053	12053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	816	816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396	396		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1755	1755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79136	79136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	369446	369446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	128351		125584	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23367		24531	
Location, charges locatives et de copropriété	54554		52610	
Personnel extérieur à l’entreprise			1192	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6504		6845	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257067		169555	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341492		254734	
Taxe professionnelle	1074		700	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11468		7711	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12542		8411	
Montant de la TVA. collectée	164759		125523	
Total TVA. déductible sur biens et services	133033		101784	
Effectif moyen du personnel			5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel			5