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BILAN ENT. LECAPLAIN - GAUTRAULT 2021 Siren 798208773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31100	31100		2629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70557	64474	6083	2177
Autres immobilisations corporelles	30032	18916	11116	15438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50300		50300	25000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	186189	114490	71699	49443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31585		31585	23514
En cours de production de biens	15211		15211	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42251	2045	40206	50234
Autres créances	35093		35093	15759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67440		67440	81716
Disponibilités	274749		274749	110621
Charges constatées d’avance	31850		31850	37449
TOTAL (II)	498180	2045	496135	319293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684370	116536	567834	368737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37692		12085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123505		55607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172196		78692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130000		326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100		1100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125247		128466	
Dettes fiscales et sociales	76361		96713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1445		4284	
Produits constatés d’avance (2)	61485		59157	
TOTAL (IV)	395638		290045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567834		368737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395638		290045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123148		123148	90746
Production vendue biens	876545		876545	728292
Production vendue services	70441		70441	76476
Chiffres d’affaires nets	1070135		1070135	895515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			331	1
Total des produits d’exploitation (I)			1071966	897016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122994	90746
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236906	197512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8071	-2656
Autres achats et charges externes			254734	293738
Impôts, taxes et versements assimilés			8411	7636
Salaires et traitements			198241	184116
Charges sociales			47317	46345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11043	13474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2045	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33367	29068
Total des charges d’exploitation (II) 			906986	859980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164979	37036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			361	383
Autres intérêts et produits assimilés			1647	1880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2008	2263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1387	1269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1387	1269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			621	994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165600	38031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	890		62557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	890		62557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2235		28912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2370		29867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1479		32690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40616		15114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074864		961837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951359		906230	
BENEFICE OU PERTE	123505		55607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17974		47430	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5381		12764	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33316		29016	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31100		
Total Immobilisations corporelles		92590		7999
Total Immobilisations financières		29200		25300
Total Général		152890		33299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54500
Total Général				186189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28471	2629		31100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74976	8414		83390
AMORTISSEMENTS Total Général	103447	11043		114490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2045		2045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2045		2045
TOTAL GENERAL		2045		2045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		845		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200			
Clients douteux ou litigieux	4500			
Autres créances clients	37751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23082			
Charges constatées d’avance	31850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113395	108711	4684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130000	130000		
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	125247	125247		
Personnel et comptes rattachés	26090	26090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17503	17503		
Impôts sur les bénéfices	25501	25501		
T.V.A.	6863	6863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405	405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1445	1445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61485	61485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	395638	395638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24531			
Location, charges locatives et de copropriété	52610			
Personnel extérieur à l’entreprise	1192			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254734			
Taxe professionnelle	700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7711			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8411			
Montant de la TVA. collectée	125523			
Total TVA. déductible sur biens et services	101784			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5