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BILAN ENT. LECAPLAIN - GAUTRAULT 2020 Siren 798208773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31100	28471	2629	7072
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64812	62635	2177	3871
Autres immobilisations corporelles	27778	12341	15438	14031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	25000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	152890	103447	49443	54174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23514		23514	20859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50234		50234	24543
Autres créances	15759		15759	9025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81716		81716	79835
Disponibilités	110621		110621	144417
Charges constatées d’avance	37449		37449	3417
TOTAL (II)	319293		319293	282095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	472184	103447	368737	336269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12085		6395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55607		35690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78692		53085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326		279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100		1100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128466		109957	
Dettes fiscales et sociales	96713		64540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4284		22530	
Produits constatés d’avance (2)	59157		84778	
TOTAL (IV)	290045		283184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368737		336269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290045		283184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326		279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90746		90746	62148
Production vendue biens	728292		728292	773993
Production vendue services	76476		76476	55840
Chiffres d’affaires nets	895515		895515	891981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			897016	893986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90746	62148
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197512	189027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2656	3549
Autres achats et charges externes			293738	292922
Impôts, taxes et versements assimilés			7636	6893
Salaires et traitements			184116	186823
Charges sociales			46345	58335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13474	16788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29068	30438
Total des charges d’exploitation (II) 			859980	846922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37036	47064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			383	325
Autres intérêts et produits assimilés			1880	1664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2263	1989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1269	1803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1269	1803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			994	186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38031	47250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62557		907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62557		907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	955		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28912		7757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29867		7847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32690		-6940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15114		4620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961837		896882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906230		861192	
BENEFICE OU PERTE	55607		35690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47430		26874	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12764		16207	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29016		30434	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31100		
Total Immobilisations corporelles		83963		37656
Total Immobilisations financières		29200		
Total Général		144263		37656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29028	92590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29200
Total Général			29028	152890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24028	4443		28471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66061	9031	116	74976
AMORTISSEMENTS Total Général	90089	13474	116	103447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50234	50234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9922	9922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5837	5837		
Charges constatées d’avance	37449	37449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107643	107643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326	326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	128466	128466		
Personnel et comptes rattachés	20236	20236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50560	50560		
Impôts sur les bénéfices	15114	15114		
T.V.A.	9259	9259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1543	1543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4284	4284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59157	59157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	290045	290045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	90426		78304	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22740		59651	
Location, charges locatives et de copropriété	62863		61476	
Personnel extérieur à l’entreprise	41168		43250	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6277		7218	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160689		121327	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293738		292922	
Taxe professionnelle	823		830	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6813		6063	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7636		6893	
Montant de la TVA. collectée	119074		946866	
Total TVA. déductible sur biens et services	100604		83116	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5