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BILAN ENT. LECAPLAIN - GAUTRAULT 2018 Siren 798208773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31100	19586	11514	15957
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65343	53983	11360	19590
Autres immobilisations corporelles	18762	2583	16179	4058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	25000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5107		5107	907
TOTAL (I)	145312	76151	69161	65513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24407		24407	13291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45431		45431	17146
Autres créances	42996		42996	56528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78171		78171	76935
Disponibilités	68680		68680	8089
Charges constatées d’avance	30078		30078	29453
TOTAL (II)	289764		289764	201442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435076	76151	358925	266955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6680		6680	
Report à nouveau	3580			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26135		29580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47395		47259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24007		54523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154651		61337	
Dettes fiscales et sociales	67730		62425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15470		10010	
Produits constatés d’avance (2)	48573		31402	
TOTAL (IV)	311530		219696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358925		266955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311530		195737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82813		82813	24408
Production vendue biens	674513		674513	664290
Production vendue services	91255		91255	10052
Chiffres d’affaires nets	848581		848581	698750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				260
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			848592	699763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82813	23762
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142182	153504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11117	-2713
Autres achats et charges externes			263578	203914
Impôts, taxes et versements assimilés			8002	6861
Salaires et traitements			191501	168362
Charges sociales			97994	54199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22748	30149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29202	26003
Total des charges d’exploitation (II) 			826903	664041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21689	35722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			400	288
Autres intérêts et produits assimilés			1652	1508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2052	1796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2417	3877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2417	3877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365	-2082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21324	33640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13261		3101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13261		3101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4250		2723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1583		263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6001		3138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7260		-38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2448		4023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863905		704659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837769		675080	
BENEFICE OU PERTE	26135		29580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25712		9125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14659		9709	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29202		26000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31100		
Total Immobilisations corporelles		85972		27623
Total Immobilisations financières		25907		4200
Total Général		142980		31823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29490	84105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30107
Total Général			29490	145312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15143	4443		19586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62324	19888	25646	56566
AMORTISSEMENTS Total Général	77467	24331	25646	76151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5107	4200	907	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45431	45125	305	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10501	10501		
T. V. A.	7562	7562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24933	24933		
Charges constatées d’avance	30078	30078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123613	122400	1213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24007	24007		
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	154651	154651		
Personnel et comptes rattachés	7789	7789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47726	47726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10768	10768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1446	1446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15470	15470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48573	48573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	311530	311530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	26000			
Engagement de crédit-bail mobilier	83917		94300	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68607		50215	
Location, charges locatives et de copropriété	57260		39913	
Personnel extérieur à l’entreprise	1150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5000		5495	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131562		108291	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263578		203914	
Taxe professionnelle	1431		1678	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6571		5183	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8002		6861	
Montant de la TVA. collectée	109986		78659	
Total TVA. déductible sur biens et services	94090		67412	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4