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BILAN CYCLES DE L OSERAIE 2021 Siren 798234225				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	2516	2516		
Immobilisations corporelles	55452	47877	7575	10073
Immobilisations financières	38586		38586	38586
Total Actif Immobilisé	176554	50393	126161	128659
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	113539		113539	65296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9150		9150	9335
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214291		214291	208172
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	336980		336980	282803
Total général Actif	513535	870935		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			167136	122155
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			64831	44981
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			235268	170436
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84172	99347
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			26764	
Fournisseurs et comptes rattachés			46005	29545
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4372		
Autres dettes			70933	112134
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			227874	241027
Total général Passif			463142	411463
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2681	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	22069			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1067031		870935	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3505		4579	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	4498		2379	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1075033		880894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	732501		549290	
Variation de stock (marchandises)	-48243		1608	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	811			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115397		112897	
(dont taxe professionnelle)	4712			
Impôts, taxes et versements assimilés	13493		9451	
Rémunérations du personnel 	124510		102057	
Charges sociales	46900		41267	
Dotations aux amortissements	5179		10010	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	87		313	
Total des charges d’exploitation	989825		826893	
Résultat d’exploitation	85208		54001	
Produits financiers	12364		10879	
Produits exceptionnels				
Charges financières	318		51	
Charges exceptionnelles			129	
Impôts sur les bénéfices	32423		19719	
Bénéfice ou perte	64831		44981	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel