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BILAN CYCLES DE L OSERAIE 2019 Siren 798234225				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	2516	2516		1468
Immobilisations corporelles	50415	32688	17726	21647
Immobilisations financières	38586		38586	25913
Total Actif Immobilisé	171517	35204	136312	129028
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	66905		66905	91397
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10923		10923	10554
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82340		82340	120331
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160168		160168	222282
Total général Actif	331685	822835		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			105258	79111
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16897	26147
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125455	108558
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50427	78724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			605	
Fournisseurs et comptes rattachés			51567	96550
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5133		
Autres dettes			68427	67478
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			171025	242751
Total général Passif			296480	351309
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30855	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	818550		822835	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4132		4893	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8772		2538	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	831453		830266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	508442		549464	
Variation de stock (marchandises)	24493		-14404	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120531		116268	
(dont taxe professionnelle)	2734			
Impôts, taxes et versements assimilés	7659		9509	
Rémunérations du personnel 	104269		98457	
Charges sociales	42702		39302	
Dotations aux amortissements	10888		9732	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		353	
Total des charges d’exploitation	818989		808680	
Résultat d’exploitation	12465		21586	
Produits financiers	11332		11591	
Produits exceptionnels				
Charges financières	439		1478	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6461		5552	
Bénéfice ou perte	16897		26147	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	164111			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	128240			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			153344	
Total Immobilisations (Augmentations)			5500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			164111	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			128240	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel