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BILAN CYCLES DE L OSERAIE 2018 Siren 798234225				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	2516	1048	1468	
Immobilisations corporelles	44915	23268	21647	16644
Immobilisations financières	25913		25913	
Total Actif Immobilisé	153344	24316	129028	96644
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	91397		91397	76993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10554		10554	18976
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120331		120331	50587
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	222282		222282	146556
Total général Actif	375626	739413		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			79111	56870
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26147	22241
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108558	82411
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			78724	76679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			96550	52356
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5156		
Autres dettes			67478	31754
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			242751	160789
Total général Passif			351309	243200
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			48095	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42116	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	25794			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	822835		739413	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4893		1050	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2538		3697	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	830266		744159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	549464		489870	
Variation de stock (marchandises)	-14404		-3718	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	742			
Autres charges externes*	116268		114437	
(dont taxe professionnelle)	3338			
Impôts, taxes et versements assimilés	9509		10552	
Rémunérations du personnel 	98457		78616	
Charges sociales	39302		29137	
Dotations aux amortissements	9732		7259	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	353		50	
Total des charges d’exploitation	808680		726203	
Résultat d’exploitation	21586		17956	
Produits financiers	11591		10017	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1478		2170	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5552		3562	
Bénéfice ou perte	26147		22241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	165423			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	130730			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2516	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10920	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2767	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25913	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111228	
Total Immobilisations (Augmentations)			42116	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			165423	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			130730	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel