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BILAN CYCLES DE L OSERAIE 2017 Siren 798234225				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31228	14585	16644	21404
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	111228	14585	96644	101404
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	76993		76993	73275
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18976		18976	9988
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50587		50587	56289
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146556		146556	139552
Total général Actif	257785	620844		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			56870	25553
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22241	31317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82411	60170
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76679	85921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52356	35913
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5660		
Autres dettes			31754	58953
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160789	180786
Total général Passif			243200	240956
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			61465	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2498	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	739413		620844	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1050			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3697		410	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	744159		621255	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	489870		375733	
Variation de stock (marchandises)	-3718		4908	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114437		99869	
(dont taxe professionnelle)	1296			
Impôts, taxes et versements assimilés	10552		9057	
Rémunérations du personnel 	78616		67043	
Charges sociales	29137		24693	
Dotations aux amortissements	7259		5994	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	50		314	
Total des charges d’exploitation	726203		587612	
Résultat d’exploitation	17956		33643	
Produits financiers	10017		4694	
Produits exceptionnels			800	
Charges financières	2170		2498	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3562		5321	
Bénéfice ou perte	22241		31317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	147976			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	124557			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2498	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108730	
Total Immobilisations (Augmentations)			2498	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			147976	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			124557	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel